| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管睿盈债券A | 1.0361 | 0.09% |
| 财通资管睿兴债券C | 1.027 | 0.09% |
| 财通资管睿兴债券A | 1.0245 | 0.09% |
| 财通资管睿智6个月定… | 1.0294 | 0.09% |
| 财通资管中债1-3年… | 1.0413 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4549 | 1.72% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3888 | 1.47% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2721 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27287455.95元 |
| 本期利润 | 45489630.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11902325.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 706135869.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138197624.54元 |
| 本期利润 | 219500307.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153076078.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1595元 |
| 期末基金资产净值 | 1132967151.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -263456437.3元 |
| 本期利润 | -403001079.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46497232.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0484元 |
| 期末基金资产净值 | 913466843.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -231106381.2元 |
| 本期利润 | -337861594.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32600217.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 1424339125.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 228943481.9元 |
| 本期利润 | 216085545.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 321465450.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.231元 |
| 期末基金资产净值 | 1762200719.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60238638.16元 |
| 本期利润 | 113253837.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71248739.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0721元 |
| 期末基金资产净值 | 1161330768.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11010101.06元 |
| 本期利润 | 59215961.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11010101.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 1048076930.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.99% |
