| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管中证有色金属… | 0.6603 | 1.12% |
| 财通资管中证有色金属… | 0.6622 | 1.10% |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.4315 | 1.08% |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.4267 | 1.07% |
| 财通资管中证钢铁指数… | 0.6214 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.518 | 1.66% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4535 | 1.42% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2752 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.2% | 0.34% | 5.67% | 62023.02 |
| 2024-03-31 | 88.25% | 0.34% | 0.37% | 63893.70 |
| 2023-12-31 | 86.33% | 0.34% | 12.79% | 70613.59 |
| 2023-09-30 | 90.68% | 0.3% | 10.44% | 72295.92 |
| 2023-06-30 | 92.96% | 0.21% | 0.29% | 113296.72 |
| 2023-03-31 | 91.66% | 0.23% | 8.17% | 119065.67 |
| 2022-12-31 | 94.71% | 0.28% | 0.6% | 91346.68 |
| 2022-09-30 | 94.05% | 0.28% | 0.75% | 86877.91 |
| 2022-06-30 | 94.99% | -- | 0.65% | 142433.91 |
| 2022-03-31 | 88.02% | -- | 10.52% | 133701.83 |
| 2021-12-31 | 94.71% | -- | 0.95% | 176220.07 |
| 2021-09-30 | 90.12% | -- | 12.08% | 161103.93 |
| 2021-06-30 | 77.83% | 0.01% | 20.77% | 116133.08 |
| 2021-03-31 | 94.77% | 0.03% | 5.37% | 99530.49 |
| 2020-12-31 | 60.91% | 0.09% | 44.15% | 104807.69 |
| 2020-09-30 | 44.98% | 4.4% | 51.54% | 98969.72 |
