| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管睿盈债券A | 1.0361 | 0.09% |
| 财通资管睿兴债券C | 1.027 | 0.09% |
| 财通资管睿兴债券A | 1.0245 | 0.09% |
| 财通资管睿智6个月定… | 1.0294 | 0.09% |
| 财通资管中债1-3年… | 1.0413 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4549 | 1.72% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3888 | 1.47% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2721 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1766462.93 |
| 存出保证金 | 245424.64 |
| 交易性金融资产 | 611999037.98 |
| 股票投资 | 609610796.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2388241.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6511752.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 709036323.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1173648.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 729117.79 |
| 应付托管费 | 121519.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 876137.29 |
| 负债合计 | 2900454.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 718038194.6 |
| 所有者权益合计 | 706135869.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 709036323.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2205314.74 |
| 结算备付金 | 1079928.64 |
| 存出保证金 | 216881.13 |
| 交易性金融资产 | 1055650619.95 |
| 股票投资 | 1053250622.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2399997.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -22908.61 |
| 应收证券清算款 | 76269187.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1135399023.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1440467.06 |
| 应付托管费 | 240077.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 751309.55 |
| 负债合计 | 2431872.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 959964076.4 |
| 所有者权益合计 | 1132967151.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1135399023.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2310163.96 |
| 结算备付金 | 3126947.7 |
| 存出保证金 | 484858.08 |
| 交易性金融资产 | 867658758.99 |
| 股票投资 | 865144843.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2513915.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35083024.46 |
| 应收证券清算款 | 12824573.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 921488327.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5381199.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1178441.67 |
| 应付托管费 | 196406.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1265416.49 |
| 负债合计 | 8021483.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 959964076.4 |
| 所有者权益合计 | 913466843.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 921488327.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7366193.96 |
| 结算备付金 | 1904570.49 |
| 存出保证金 | 574454.14 |
| 交易性金融资产 | 1352963411.29 |
| 股票投资 | 1352963411.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 64799000.0 |
| 应收证券清算款 | 5449404.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1433057034.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5291729.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1662439.18 |
| 应付托管费 | 277073.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1486666.94 |
| 负债合计 | 8717909.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1391738908.29 |
| 所有者权益合计 | 1424339125.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1433057034.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13393874.32 |
| 结算备付金 | 3343486.32 |
| 存出保证金 | 528029.25 |
| 交易性金融资产 | 1668902236.15 |
| 股票投资 | 1668902236.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85700000.0 |
| 应收证券清算款 | 5474031.2 |
| 应收利息 | -31250.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1777310406.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11142252.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2249001.49 |
| 应付托管费 | 374833.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224500.0 |
| 负债合计 | 15109686.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1391738908.29 |
| 所有者权益合计 | 1762200719.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1777310406.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140543674.77 |
| 结算备付金 | 100639209.97 |
| 存出保证金 | 290380.94 |
| 交易性金融资产 | 904076224.26 |
| 股票投资 | 903903677.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172547.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17928369.76 |
| 应收利息 | 20789.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1163498648.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1374194.58 |
| 应付托管费 | 229032.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113595.94 |
| 负债合计 | 2167880.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 988860969.59 |
| 所有者权益合计 | 1161330768.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1163498648.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 461738093.36 |
| 结算备付金 | 1033984.96 |
| 存出保证金 | 349357.64 |
| 交易性金融资产 | 639305651.98 |
| 股票投资 | 638384457.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 921194.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54032.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1102481120.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51974149.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1291833.75 |
| 应付托管费 | 215305.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184500.0 |
| 负债合计 | 54404189.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 988860969.59 |
| 所有者权益合计 | 1048076930.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1102481120.6 |
