| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管睿盈债券A | 1.0361 | 0.09% |
| 财通资管睿兴债券C | 1.027 | 0.09% |
| 财通资管睿兴债券A | 1.0245 | 0.09% |
| 财通资管睿智6个月定… | 1.0294 | 0.09% |
| 财通资管中债1-3年… | 1.0413 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4549 | 1.72% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3888 | 1.47% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2721 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 61445460.16 |
| 1.利息收入 | 838407.18 |
| 存款利息收入 | 298928.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42404322.5 |
| 股票投资收益 | 35797358.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26780.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6580183.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18202174.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556.26 |
| 减：二、费用 | 15955829.99 |
| 1.管理人报酬 | 13519766.1 |
| 2.托管费 | 2253294.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182733.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45489630.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45489630.17 |
| 一、收入： | 229165586.34 |
| 1.利息收入 | 554721.96 |
| 存款利息收入 | 139068.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147308181.32 |
| 股票投资收益 | 143768930.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3458.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3535792.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81302683.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9665278.74 |
| 1.管理人报酬 | 8207239.11 |
| 2.托管费 | 1367873.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90154.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219500307.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219500307.6 |
| 一、收入： | -381511693.81 |
| 1.利息收入 | 1456780.95 |
| 存款利息收入 | 388207.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-243423971.2 |
| 股票投资收益 | -248664807.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2949.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5237886.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139544642.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138.59 |
| 减：二、费用 | 21489385.64 |
| 1.管理人报酬 | 18229944.18 |
| 2.托管费 | 3038324.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221106.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-403001079.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-403001079.45 |
| 一、收入： | -325608258.6 |
| 1.利息收入 | 922019.03 |
| 存款利息收入 | 212881.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219775064.83 |
| 股票投资收益 | -224383144.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4608079.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106755212.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12253335.4 |
| 1.管理人报酬 | 10400879.02 |
| 2.托管费 | 1733479.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118976.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337861594.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-337861594.0 |
| 一、收入： | 246795383.22 |
| 1.利息收入 | 846301.42 |
| 存款利息收入 | 607801.62 |
| 债券利息收入 | 520.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258666651.8 |
| 股票投资收益 | 254787032.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124140.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3755479.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12857936.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140366.76 |
| 减：二、费用 | 30709838.08 |
| 1.管理人报酬 | 19960070.62 |
| 2.托管费 | 3326678.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7183835.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239252.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216085545.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216085545.14 |
| 一、收入： | 124526662.83 |
| 1.利息收入 | 213674.61 |
| 存款利息收入 | 213155.11 |
| 债券利息收入 | 519.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71297788.71 |
| 股票投资收益 | 68401489.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72855.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2823443.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53015199.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11272825.16 |
| 1.管理人报酬 | 7709470.08 |
| 2.托管费 | 1284911.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2159896.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118545.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113253837.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113253837.67 |
| 一、收入： | 70881996.56 |
| 1.利息收入 | 932502.66 |
| 存款利息收入 | 914019.39 |
| 债券利息收入 | 18483.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21743633.64 |
| 股票投资收益 | 21190196.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1280.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 552156.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48205860.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11666035.24 |
| 1.管理人报酬 | 7181309.37 |
| 2.托管费 | 1196884.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3099532.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188242.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59215961.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59215961.32 |
