| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
| 国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 136.9% | 0.3% | 60066.43 |
| 2024-03-31 | -- | 131.11% | 0.03% | 60183.93 |
| 2023-12-31 | -- | 128.43% | 0.15% | 59347.51 |
| 2023-09-30 | -- | 94.9% | 1.05% | 60829.98 |
| 2023-06-30 | -- | 121.96% | 4.58% | 51518.53 |
| 2023-03-31 | -- | 121.08% | 0.23% | 50873.51 |
| 2022-12-31 | -- | 87.81% | 0.56% | 50237.39 |
| 2022-09-30 | -- | 135.27% | 0.24% | 51811.40 |
| 2022-06-30 | -- | 116.57% | 0.41% | 21580.89 |
| 2022-03-31 | -- | 117.26% | 0.65% | 21342.09 |
| 2021-12-31 | -- | 123.75% | 0.42% | 21206.63 |
| 2021-09-30 | -- | 114.79% | 1.93% | 21957.80 |
| 2021-06-30 | -- | 125.0% | 0.72% | 21713.81 |
| 2021-03-31 | -- | 131.07% | 2.57% | 21372.71 |
| 2020-12-31 | -- | 113.12% | 0.46% | 21129.60 |
