中银养老2040三年持有期混合(FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-210090.12元 |
| 本期利润 |
-32620.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1310996.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
25622935.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33876.32元 |
| 本期利润 |
-3174524.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1275347.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
25542062.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121553.75元 |
| 本期利润 |
-1346761.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18459.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
27175942.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54481.63元 |
| 本期利润 |
1636746.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104146.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
27458171.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26065.16元 |
| 本期利润 |
626967.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21680.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
25694175.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.39% |
