| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8481 | 2.11% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8458 | 2.11% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1744 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46992.54 |
| 1.利息收入 | 3919.64 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1565994.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1609028.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.65 |
| 减：二、费用 | 33000.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13992.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13992.54 |
| 一、收入： | -1179277.07 |
| 1.利息收入 | 9734.96 |
| 存款利息收入 | 4542.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-797835.6 |
| 股票投资收益 | -17004.42 |
| 基金投资收益 | -947236.11 |
| 债券投资收益 | 17522.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148882.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-394348.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3171.78 |
| 减：二、费用 | 197694.55 |
| 1.管理人报酬 | 172471.69 |
| 2.托管费 | 24624.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 571.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1376971.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1376971.62 |
| 一、收入： | 95266.93 |
| 1.利息收入 | 3760.03 |
| 存款利息收入 | 2661.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87697.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -242615.62 |
| 债券投资收益 | 6806.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148112.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177469.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1734.61 |
| 减：二、费用 | 127887.74 |
| 1.管理人报酬 | 98705.43 |
| 2.托管费 | 14125.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15044.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32620.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32620.81 |
| 一、收入： | -2915333.03 |
| 1.利息收入 | 14915.16 |
| 存款利息收入 | 5597.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206512.59 |
| 股票投资收益 | -27532.01 |
| 基金投资收益 | -705288.74 |
| 债券投资收益 | 30968.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 908364.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3140648.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3887.31 |
| 减：二、费用 | 259191.38 |
| 1.管理人报酬 | 189534.35 |
| 2.托管费 | 28818.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40810.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3174524.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3174524.41 |
| 一、收入： | -1216332.95 |
| 1.利息收入 | 4865.09 |
| 存款利息收入 | 2508.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245058.75 |
| 股票投资收益 | -45.32 |
| 基金投资收益 | -359617.65 |
| 债券投资收益 | 17237.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587483.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1468315.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2058.44 |
| 减：二、费用 | 130428.53 |
| 1.管理人报酬 | 92436.87 |
| 2.托管费 | 13975.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24012.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1346761.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1346761.48 |
| 一、收入： | 1913915.31 |
| 1.利息收入 | 47249.49 |
| 存款利息收入 | 6300.09 |
| 债券利息收入 | 34501.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167020.68 |
| 股票投资收益 | -6840.0 |
| 基金投资收益 | -30393.96 |
| 债券投资收益 | -2547.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206801.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1691228.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8416.59 |
| 减：二、费用 | 277168.39 |
| 1.管理人报酬 | 164567.37 |
| 2.托管费 | 32088.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30817.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49691.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1636746.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1636746.92 |
| 一、收入： | 760407.17 |
| 1.利息收入 | 26036.32 |
| 存款利息收入 | 4552.53 |
| 债券利息收入 | 15035.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127938.4 |
| 股票投资收益 | -2400.0 |
| 基金投资收益 | -32123.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162462.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
600902.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5529.89 |
| 减：二、费用 | 133439.45 |
| 1.管理人报酬 | 72065.79 |
| 2.托管费 | 16467.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11257.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33644.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
626967.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
626967.72 |
