光大保德信裕鑫混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1560188.96元 |
| 本期利润 |
-3013493.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83652.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.629元 |
| 期末基金资产净值 |
149999.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1479678.48元 |
| 本期利润 |
-3014500.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6394.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
91827.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3725224.1元 |
| 本期利润 |
2337543.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8529192.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
62328583.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1928827.53元 |
| 本期利润 |
1128630.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8259320.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1365元 |
| 期末基金资产净值 |
70585782.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1370.91元 |
| 本期利润 |
1846.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1951.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
26878.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.37% |
