名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6331 | 0.70% |
光大保德信健康优加混… | 0.6267 | 0.69% |
光大保德信核心资产混… | 0.7922 | 0.64% |
光大保德信核心资产混… | 0.8023 | 0.63% |
光大保德信汇佳混合A | 0.9136 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2829 | 2.47% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2183 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 76.22 |
1.利息收入 | 76.22 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56.22 |
一、收入: | -21295188.51 |
1.利息收入 | 106706.62 |
存款利息收入 | 87947.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15789729.95 |
股票投资收益 | -28996243.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12231955.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 974557.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5985049.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
372884.48 |
减:二、费用 | 4096640.02 |
1.管理人报酬 | 1831353.75 |
2.托管费 | 457838.45 |
3.销售服务费 | 76492.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1450317.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1450317.81 |
6.其他费用 | 254574.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25391828.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25391828.53 |
一、收入: | -16759333.42 |
1.利息收入 | 71083.71 |
存款利息收入 | 57955.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14755315.1 |
股票投资收益 | -22679965.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7496998.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 427651.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2258448.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
183346.42 |
减:二、费用 | 3359032.37 |
1.管理人报酬 | 1479688.18 |
2.托管费 | 369922.05 |
3.销售服务费 | 76146.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1278403.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1278403.82 |
6.其他费用 | 131606.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20118365.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20118365.79 |
一、收入: | 55611819.97 |
1.利息收入 | 19606354.79 |
存款利息收入 | 426726.15 |
债券利息收入 | 18282948.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47531513.55 |
股票投资收益 | 46011037.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -467186.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1987663.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12691743.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1165695.4 |
减:二、费用 | 10316437.7 |
1.管理人报酬 | 4486508.64 |
2.托管费 | 1121627.17 |
3.销售服务费 | 367843.07 |
4.交易费用 | 2110231.77 |
5.利息支出 | 1912377.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1912377.4 |
6.其他费用 | 262737.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45295382.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45295382.27 |
一、收入: | 28447043.57 |
1.利息收入 | 8278757.11 |
存款利息收入 | 241076.8 |
债券利息收入 | 7557232.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33054937.28 |
股票投资收益 | 35560863.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3659876.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1153950.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13591682.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
705031.63 |
减:二、费用 | 4351743.39 |
1.管理人报酬 | 2087922.39 |
2.托管费 | 521980.59 |
3.销售服务费 | 141998.28 |
4.交易费用 | 1039378.31 |
5.利息支出 | 406393.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 406393.35 |
6.其他费用 | 129978.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24095300.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24095300.18 |
一、收入: | 65367384.01 |
1.利息收入 | 7507089.97 |
存款利息收入 | 260708.81 |
债券利息收入 | 6457483.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39183500.61 |
股票投资收益 | 38085475.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 176410.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 921614.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18676793.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4351428.21 |
1.管理人报酬 | 1928325.66 |
2.托管费 | 482081.38 |
3.销售服务费 | 69.75 |
4.交易费用 | 1353294.17 |
5.利息支出 | 437974.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 437974.27 |
6.其他费用 | 127484.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61015955.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61015955.8 |