光大保德信裕鑫混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-17846589.91元 |
本期利润 |
-22378335.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0899元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-101535.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6216元 |
期末基金资产净值 |
187479.11元 |
期末基金份额净值 |
1.1478元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16380238.86元 |
本期利润 |
-17103865.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.042元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.65% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
28753284.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0926元 |
期末基金资产净值 |
354575749.13元 |
期末基金份额净值 |
1.1417元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
54261901.94元 |
本期利润 |
42957839.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0734元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.29% |
本期基金份额净值增长率 |
7.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
92053381.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1774元 |
期末基金资产净值 |
628141902.15元 |
期末基金份额净值 |
1.2107元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35758155.1元 |
本期利润 |
22966670.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
77228420.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1456元 |
期末基金资产净值 |
623841234.45元 |
期末基金份额净值 |
1.1759元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
42337791.46元 |
本期利润 |
61014109.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1131元 |
本期加权平均净值利润率 |
26.15% |
本期基金份额净值增长率 |
12.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
62102497.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0853元 |
期末基金资产净值 |
821160175.66元 |
期末基金份额净值 |
1.1274元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.74% |