| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6386 | 1.08% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6319 | 1.06% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.563 | 0.77% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.224 | 0.74% |
| 光大保德信银发商机混… | 2.235 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 1.2881 | 2.10% |
| 光大保德信货币A | 1.2217 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 76.22 |
| 1.利息收入 | 76.22 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56.22 |
| 一、收入： | -21295188.51 |
| 1.利息收入 | 106706.62 |
| 存款利息收入 | 87947.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15789729.95 |
| 股票投资收益 | -28996243.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12231955.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 974557.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5985049.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372884.48 |
| 减：二、费用 | 4096640.02 |
| 1.管理人报酬 | 1831353.75 |
| 2.托管费 | 457838.45 |
| 3.销售服务费 | 76492.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1450317.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1450317.81 |
| 6.其他费用 | 254574.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25391828.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25391828.53 |
| 一、收入： | -16759333.42 |
| 1.利息收入 | 71083.71 |
| 存款利息收入 | 57955.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14755315.1 |
| 股票投资收益 | -22679965.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7496998.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 427651.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2258448.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183346.42 |
| 减：二、费用 | 3359032.37 |
| 1.管理人报酬 | 1479688.18 |
| 2.托管费 | 369922.05 |
| 3.销售服务费 | 76146.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1278403.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1278403.82 |
| 6.其他费用 | 131606.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20118365.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20118365.79 |
| 一、收入： | 55611819.97 |
| 1.利息收入 | 19606354.79 |
| 存款利息收入 | 426726.15 |
| 债券利息收入 | 18282948.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47531513.55 |
| 股票投资收益 | 46011037.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -467186.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1987663.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12691743.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1165695.4 |
| 减：二、费用 | 10316437.7 |
| 1.管理人报酬 | 4486508.64 |
| 2.托管费 | 1121627.17 |
| 3.销售服务费 | 367843.07 |
| 4.交易费用 | 2110231.77 |
| 5.利息支出 | 1912377.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1912377.4 |
| 6.其他费用 | 262737.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45295382.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45295382.27 |
| 一、收入： | 28447043.57 |
| 1.利息收入 | 8278757.11 |
| 存款利息收入 | 241076.8 |
| 债券利息收入 | 7557232.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33054937.28 |
| 股票投资收益 | 35560863.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3659876.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1153950.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13591682.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
705031.63 |
| 减：二、费用 | 4351743.39 |
| 1.管理人报酬 | 2087922.39 |
| 2.托管费 | 521980.59 |
| 3.销售服务费 | 141998.28 |
| 4.交易费用 | 1039378.31 |
| 5.利息支出 | 406393.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 406393.35 |
| 6.其他费用 | 129978.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24095300.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24095300.18 |
| 一、收入： | 65367384.01 |
| 1.利息收入 | 7507089.97 |
| 存款利息收入 | 260708.81 |
| 债券利息收入 | 6457483.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39183500.61 |
| 股票投资收益 | 38085475.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176410.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921614.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18676793.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4351428.21 |
| 1.管理人报酬 | 1928325.66 |
| 2.托管费 | 482081.38 |
| 3.销售服务费 | 69.75 |
| 4.交易费用 | 1353294.17 |
| 5.利息支出 | 437974.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 437974.27 |
| 6.其他费用 | 127484.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61015955.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61015955.8 |
