名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得时代动力混合… | 0.7441 | 2.37% |
西部利得时代动力混合… | 0.7505 | 2.36% |
西部利得事件驱动股票 | 1.826 | 2.22% |
西部利得CES芯片指… | 0.6146 | 1.87% |
西部利得CES芯片指… | 0.6083 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4206 | 1.68% |
西部利得天添金货币B | 0.4452 | 1.63% |
西部利得天添鑫货币B | 0.3908 | 1.55% |
西部利得天添富货币A | 0.3551 | 1.44% |
西部利得天添金货币A | 0.3797 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1950.69 | 1371.33 | 70.30% | 314.38 | 16.12% | -- | -- | 226.30 | 11.60% |
2023-06-30 | 977.95 | 677.46 | 69.27% | 169.37 | 17.32% | -- | -- | 110.93 | 11.34% |
2022-12-31 | 720.74 | 496.17 | 68.84% | 124.04 | 17.21% | -- | -- | 65.35 | 9.07% |
2022-06-30 | 191.37 | 126.91 | 66.31% | 31.73 | 16.58% | -- | -- | 14.41 | 7.53% |
2021-12-31 | 277.63 | 108.06 | 38.92% | 27.02 | 9.73% | 99.86 | 35.97% | 9.65 | 3.48% |
2021-06-30 | 83.12 | 31.78 | 38.24% | 7.95 | 9.56% | 26.27 | 31.60% | 0.64 | 0.77% |
2020-12-31 | 194.57 | 74.94 | 38.51% | 18.73 | 9.63% | 61.41 | 31.56% | 2.49 | 1.28% |
2020-06-30 | 85.02 | 32.16 | 37.83% | 8.04 | 9.46% | 26.36 | 31.00% | 0.00 | 0.00% |