淳厚稳嘉债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17606299.18元 |
| 本期利润 |
28400938.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25024742.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
532209219.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8030550.73元 |
| 本期利润 |
18309548.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15448993.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
522117836.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15112889.93元 |
| 本期利润 |
7620966.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3803859.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
503808402.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9108044.58元 |
| 本期利润 |
11512896.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23913801.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
530200514.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14291150.08元 |
| 本期利润 |
17465186.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14805761.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
518687728.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7252095.78元 |
| 本期利润 |
7678548.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7766709.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
508901201.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
