淳厚稳嘉债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25821.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
563867028.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
563867028.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
564119410.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31530267.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135233.41 |
| 应付托管费 |
45077.78 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
47015.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146903.92 |
| 负债合计 |
31904500.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500009771.23 |
| 所有者权益合计 |
532214910.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
564119410.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1076195.53 |
| 结算备付金 |
3.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
603413506.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
603413506.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
604489705.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82059442.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128667.13 |
| 应付托管费 |
42889.04 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
55074.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80199.07 |
| 负债合计 |
82366273.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500009780.53 |
| 所有者权益合计 |
522123431.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
604489705.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2501566.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
456771549.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
456771549.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45066602.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504339718.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130997.65 |
| 应付托管费 |
43665.91 |
| 应付销售服务费 |
1.38 |
| 应付税费 |
48792.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302446.64 |
| 负债合计 |
525904.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500009898.91 |
| 所有者权益合计 |
503813814.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
504339718.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
856432.58 |
| 结算备付金 |
155167.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
635893678.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
635893678.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
636905278.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106227610.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130639.34 |
| 应付托管费 |
43546.44 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
47805.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249521.66 |
| 负债合计 |
106699124.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500009868.06 |
| 所有者权益合计 |
530206153.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
636905278.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350825.69 |
| 结算备付金 |
153115.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
516220000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516220000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7378326.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524102268.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999872.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131909.24 |
| 应付托管费 |
43969.76 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
43447.36 |
| 应付利息 |
2109.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
5409009.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500009976.46 |
| 所有者权益合计 |
518693258.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
524102268.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409375.63 |
| 结算备付金 |
107028.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
600491000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600491000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10332161.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611339565.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102069606.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125301.81 |
| 应付托管费 |
41767.23 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
31463.71 |
| 应付利息 |
67044.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84300.75 |
| 负债合计 |
102432823.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500010189.86 |
| 所有者权益合计 |
508906741.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
611339565.27 |
