名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚时代优选混合C | 0.7117 | 0.44% |
淳厚时代优选混合A | 0.7207 | 0.43% |
淳厚利加混合A | 0.9573 | 0.17% |
淳厚利加混合C | 0.9498 | 0.16% |
淳厚安心87个月定开… | 1.0313 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 389.44 | 156.36 | 40.15% | 52.12 | 13.38% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 230.41 | 76.53 | 33.22% | 25.51 | 11.07% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 313.98 | 158.58 | 50.51% | 52.86 | 16.84% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 152.93 | 78.02 | 51.02% | 26.01 | 17.01% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 405.24 | 152.80 | 37.71% | 50.93 | 12.57% | 1.48 | 0.37% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 163.04 | 75.10 | 46.06% | 25.03 | 15.35% | 0.62 | 0.38% | 0.00 | 0.00% |