名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬医疗健康混合A | 0.8786 | 4.86% |
鹏扬医疗健康混合C | 0.8734 | 4.85% |
鹏扬景升混合C | 1.1366 | 1.02% |
鹏扬景升混合A | 1.1946 | 1.01% |
鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.5236 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4617 | 1.75% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4616 | 1.75% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4086 | 1.55% |
鹏扬现金通利货币D | 0.3958 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2582.28 | 1565.68 | 60.63% | 391.42 | 15.16% | -- | -- | 145.11 | 5.62% |
2023-06-30 | 1642.60 | 957.68 | 58.30% | 239.42 | 14.58% | -- | -- | 80.92 | 4.93% |
2022-12-31 | 5142.57 | 3810.84 | 74.10% | 952.71 | 18.53% | -- | -- | 268.33 | 5.22% |
2022-06-30 | 2841.59 | 2122.29 | 74.69% | 530.57 | 18.67% | -- | -- | 152.42 | 5.36% |
2021-12-31 | 3708.08 | 2228.08 | 60.09% | 557.02 | 15.02% | 579.65 | 15.63% | 290.00 | 7.82% |
2021-06-30 | 1355.70 | 756.87 | 55.83% | 189.22 | 13.96% | 252.47 | 18.62% | 133.54 | 9.85% |
2020-12-31 | 1372.92 | 675.48 | 49.20% | 168.87 | 12.30% | 138.52 | 10.09% | 110.69 | 8.06% |