| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.8786 | 4.86% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8734 | 4.85% |
| 鹏扬景升混合C | 1.1366 | 1.02% |
| 鹏扬景升混合A | 1.1946 | 1.01% |
| 鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.5236 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4617 | 1.75% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4616 | 1.75% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4086 | 1.55% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.3958 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23632866.92元 |
| 本期利润 | 14031285.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74076256.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0761元 |
| 期末基金资产净值 | 1047010969.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5245094.83元 |
| 本期利润 | 33461011.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122333356.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0949元 |
| 期末基金资产净值 | 1411882315.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44231138.43元 |
| 本期利润 | -75871128.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241200683.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0882元 |
| 期末基金资产净值 | 2974732076.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17881285.67元 |
| 本期利润 | -16020961.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 403840165.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1023元 |
| 期末基金资产净值 | 4351739350.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170178158.99元 |
| 本期利润 | 170231651.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 428247757.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1073元 |
| 期末基金资产净值 | 4419143433.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80688888.33元 |
| 本期利润 | 65831169.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133314685.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0731元 |
| 期末基金资产净值 | 1956558591.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35213103.31元 |
| 本期利润 | 35486393.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35460168.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 1500017864.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.44% |
