名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬医疗健康混合A | 0.8786 | 4.86% |
鹏扬医疗健康混合C | 0.8734 | 4.85% |
鹏扬景升混合C | 1.1366 | 1.02% |
鹏扬景升混合A | 1.1946 | 1.01% |
鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.5236 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4617 | 1.75% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4616 | 1.75% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4086 | 1.55% |
鹏扬现金通利货币D | 0.3958 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 166620169.05 |
存出保证金 | 793799.02 |
交易性金融资产 | 1396473489.63 |
股票投资 | 259238492.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1137234997.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6781952.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26011.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1587927249.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 246321834.46 |
应付证券清算款 | 2129975.02 |
应付赎回款 | 8509374.25 |
应付管理人报酬 | 916341.91 |
应付托管费 | 229085.48 |
应付销售服务费 | 96852.79 |
应付税费 | 42349.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 361267.76 |
负债合计 | 258607081.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1238858558.37 |
所有者权益合计 | 1329320168.47 |
负债和所有者权益合计 | 1587927249.71 |
资产: | |
银行存款 | 34979797.01 |
结算备付金 | 39216039.08 |
存出保证金 | 3482763.14 |
交易性金融资产 | 1698741233.98 |
股票投资 | 433986263.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1264754970.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 12000000.0 |
应收证券清算款 | 7382153.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 354457.92 |
应收申购款 | 11550.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1796167995.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17075963.85 |
应付赎回款 | 10068582.6 |
应付管理人报酬 | 1200065.89 |
应付托管费 | 300016.48 |
应付销售服务费 | 118757.52 |
应付税费 | 92146.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 425647.01 |
负债合计 | 29281180.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1617565506.23 |
所有者权益合计 | 1766886815.39 |
负债和所有者权益合计 | 1796167995.61 |
资产: | |
银行存款 | 16990256.97 |
结算备付金 | 42007475.29 |
存出保证金 | 166896.49 |
交易性金融资产 | 3638701387.77 |
股票投资 | 870677632.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2768023754.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17104765.47 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12047.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3714982829.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 238633315.33 |
应付证券清算款 | 982172.4 |
应付赎回款 | 10976718.41 |
应付管理人报酬 | 2419696.3 |
应付托管费 | 604924.09 |
应付销售服务费 | 169034.06 |
应付税费 | 159460.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 741424.74 |
负债合计 | 254686745.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3184015786.66 |
所有者权益合计 | 3460296084.03 |
负债和所有者权益合计 | 3714982829.67 |
资产: | |
银行存款 | 100595817.01 |
结算备付金 | 60161163.71 |
存出保证金 | 250707.82 |
交易性金融资产 | 5105751391.37 |
股票投资 | 1112438853.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3993312537.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11632591.21 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 649968.0 |
应收申购款 | 254475.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5279296114.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 138800000.0 |
应付证券清算款 | 21230198.47 |
应付赎回款 | 66191763.88 |
应付管理人报酬 | 3479668.0 |
应付托管费 | 869917.02 |
应付销售服务费 | 233093.76 |
应付税费 | 256065.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 628567.56 |
负债合计 | 231689274.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4583974945.93 |
所有者权益合计 | 5047606840.54 |
负债和所有者权益合计 | 5279296114.95 |
资产: | |
银行存款 | 30773331.54 |
结算备付金 | 45328588.6 |
存出保证金 | 7840434.72 |
交易性金融资产 | 4899997828.76 |
股票投资 | 1283702864.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3616294964.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 201000000.0 |
应收证券清算款 | 7520912.95 |
应收利息 | 38525401.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10064728.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5241051227.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 29.59 |
应付赎回款 | 32080033.97 |
应付管理人报酬 | 3501213.83 |
应付托管费 | 875303.44 |
应付销售服务费 | 266505.75 |
应付税费 | 244133.08 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215007.37 |
负债合计 | 38414845.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4702411486.94 |
所有者权益合计 | 5202636381.91 |
负债和所有者权益合计 | 5241051227.0 |
资产: | |
银行存款 | 25694321.2 |
结算备付金 | 55828024.01 |
存出保证金 | 245152.64 |
交易性金融资产 | 2640437332.28 |
股票投资 | 573875364.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2066561967.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 18100000.0 |
应收证券清算款 | 9198283.0 |
应收利息 | 29064552.52 |
应收股利 | 729613.47 |
应收申购款 | 9862706.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2789159985.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17344715.68 |
应付赎回款 | 4993698.22 |
应付管理人报酬 | 1752709.79 |
应付托管费 | 438177.44 |
应付销售服务费 | 259885.23 |
应付税费 | 143284.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.15 |
负债合计 | 25565732.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2577965779.28 |
所有者权益合计 | 2763594252.3 |
负债和所有者权益合计 | 2789159985.14 |
资产: | |
银行存款 | 6103584.65 |
结算备付金 | 51925848.06 |
存出保证金 | 183892.44 |
交易性金融资产 | 2212496430.99 |
股票投资 | 424765128.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1787731302.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 19296367.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 112489.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2290118613.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 57600000.0 |
应付证券清算款 | 17.84 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1500401.52 |
应付托管费 | 375100.41 |
应付销售服务费 | 245584.49 |
应付税费 | 108074.05 |
应付利息 | 6309.23 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 60444124.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2177753662.7 |
所有者权益合计 | 2229674489.72 |
负债和所有者权益合计 | 2290118613.93 |