鹏扬景惠六个月混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
471602.38元 |
| 本期利润 |
-46214.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
656146.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
11387976.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
599281.4元 |
| 本期利润 |
238595.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1072240.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0872元 |
| 期末基金资产净值 |
13363215.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1412923.51元 |
| 本期利润 |
-1180054.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1190535.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0715元 |
| 期末基金资产净值 |
17923801.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1465275.93元 |
| 本期利润 |
-490154.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1384565.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
22269909.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6714187.65元 |
| 本期利润 |
458313.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3782549.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1137元 |
| 期末基金资产净值 |
37159055.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5595816.01元 |
| 本期利润 |
25781.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5836026.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0849元 |
| 期末基金资产净值 |
76315929.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2299942.18元 |
| 本期利润 |
8957072.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5426834.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
153451397.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.83% |
