鹏扬景惠六个月混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3450378.0 |
| 存出保证金 |
368577.52 |
| 交易性金融资产 |
191794908.52 |
| 股票投资 |
36883253.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154911654.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70218.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197998023.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8878814.5 |
| 应付证券清算款 |
679564.18 |
| 应付赎回款 |
49450.17 |
| 应付管理人报酬 |
128825.7 |
| 应付托管费 |
32206.44 |
| 应付销售服务费 |
3865.85 |
| 应付税费 |
6055.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197597.67 |
| 负债合计 |
9976379.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174859368.46 |
| 所有者权益合计 |
188021643.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
197998023.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2207855.11 |
| 结算备付金 |
23582891.0 |
| 存出保证金 |
399918.52 |
| 交易性金融资产 |
213930983.18 |
| 股票投资 |
55455392.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158475590.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
817651.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
43196.38 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240982495.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9696484.08 |
| 应付证券清算款 |
724190.16 |
| 应付赎回款 |
535068.75 |
| 应付管理人报酬 |
153625.91 |
| 应付托管费 |
38406.49 |
| 应付销售服务费 |
4438.04 |
| 应付税费 |
15370.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161902.21 |
| 负债合计 |
11329486.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208839367.65 |
| 所有者权益合计 |
229653009.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
240982495.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1979644.64 |
| 结算备付金 |
3308691.6 |
| 存出保证金 |
49997.28 |
| 交易性金融资产 |
355786294.62 |
| 股票投资 |
69319837.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286466457.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2276166.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363400794.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83775958.16 |
| 应付证券清算款 |
551854.55 |
| 应付赎回款 |
16117.64 |
| 应付管理人报酬 |
193690.4 |
| 应付托管费 |
48422.6 |
| 应付销售服务费 |
6162.69 |
| 应付税费 |
11632.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256215.71 |
| 负债合计 |
84860054.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256368798.99 |
| 所有者权益合计 |
278540739.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
363400794.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4762216.29 |
| 结算备付金 |
12674216.91 |
| 存出保证金 |
89186.53 |
| 交易性金融资产 |
334103604.01 |
| 股票投资 |
84052464.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250051139.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12355420.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7200.0 |
| 应收申购款 |
20311.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364012155.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.66 |
| 应付赎回款 |
6147912.61 |
| 应付管理人报酬 |
244050.06 |
| 应付托管费 |
61012.53 |
| 应付销售服务费 |
7914.94 |
| 应付税费 |
21258.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334373.68 |
| 负债合计 |
6816523.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318349657.75 |
| 所有者权益合计 |
357195631.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
364012155.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14638156.02 |
| 结算备付金 |
10333349.05 |
| 存出保证金 |
226519.99 |
| 交易性金融资产 |
520261856.51 |
| 股票投资 |
126482721.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393779134.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4569507.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8551.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5504.49 |
| 资产总计 |
553043444.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5460913.5 |
| 应付赎回款 |
2113807.83 |
| 应付管理人报酬 |
369006.32 |
| 应付托管费 |
92251.61 |
| 应付销售服务费 |
13331.33 |
| 应付税费 |
48989.31 |
| 应付利息 |
-18986.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
49469376.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
448265813.78 |
| 所有者权益合计 |
503574068.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
553043444.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107500712.05 |
| 结算备付金 |
22954013.86 |
| 存出保证金 |
886086.21 |
| 交易性金融资产 |
1506048213.48 |
| 股票投资 |
353166817.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1152881396.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12094624.35 |
| 应收利息 |
20723797.84 |
| 应收股利 |
314384.17 |
| 应收申购款 |
274479.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1670796311.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11.49 |
| 应付赎回款 |
92071487.35 |
| 应付管理人报酬 |
1363383.97 |
| 应付托管费 |
340846.0 |
| 应付销售服务费 |
34594.71 |
| 应付税费 |
88257.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114055.34 |
| 负债合计 |
249754067.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1275661652.19 |
| 所有者权益合计 |
1421042243.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1670796311.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56481904.49 |
| 结算备付金 |
3235343.26 |
| 存出保证金 |
1271086.13 |
| 交易性金融资产 |
3589772535.36 |
| 股票投资 |
975080582.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2614691952.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22378418.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1445558.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3674584845.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4366255.08 |
| 应付赎回款 |
9539855.97 |
| 应付管理人报酬 |
1826987.4 |
| 应付托管费 |
456746.82 |
| 应付销售服务费 |
48232.97 |
| 应付税费 |
152244.32 |
| 应付利息 |
17521.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
347253765.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2996364522.02 |
| 所有者权益合计 |
3327331080.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3674584845.95 |
