| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中债-30年期国… | 115.6246 | 0.58% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9987 | 0.33% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9718 | 0.32% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9703 | 0.31% |
| 鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.478 | 1.82% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4782 | 1.82% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4268 | 1.63% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4178 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2701107.74 |
| 1.利息收入 | 194812.39 |
| 存款利息收入 | 184400.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11688463.34 |
| 股票投资收益 | 2631335.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8251164.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -243044.55 |
| 股利收益 | 1049007.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9182167.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3424227.05 |
| 1.管理人报酬 | 1858994.01 |
| 2.托管费 | 464748.52 |
| 3.销售服务费 | 55593.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 799879.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 799879.38 |
| 6.其他费用 | 227002.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-723119.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-723119.31 |
| 一、收入： | 5993073.24 |
| 1.利息收入 | 93503.88 |
| 存款利息收入 | 92717.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12225409.43 |
| 股票投资收益 | 6435124.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4957255.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -654.52 |
| 股利收益 | 833683.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6325840.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2125532.17 |
| 1.管理人报酬 | 1019967.91 |
| 2.托管费 | 254991.95 |
| 3.销售服务费 | 31238.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 697133.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 697133.72 |
| 6.其他费用 | 110885.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3867541.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3867541.07 |
| 一、收入： | -10260320.85 |
| 1.利息收入 | 242872.04 |
| 存款利息收入 | 217657.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12220170.63 |
| 股票投资收益 | -24197520.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11419077.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22680.53 |
| 股利收益 | 535591.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1716977.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5122688.96 |
| 1.管理人报酬 | 2918085.78 |
| 2.托管费 | 729521.47 |
| 3.销售服务费 | 99521.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1118536.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1118536.64 |
| 6.其他费用 | 228787.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15383009.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15383009.81 |
| 一、收入： | -2035199.15 |
| 1.利息收入 | 152814.46 |
| 存款利息收入 | 135428.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15908280.78 |
| 股票投资收益 | -22782402.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6373285.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500837.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13720267.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2916658.61 |
| 1.管理人报酬 | 1660256.23 |
| 2.托管费 | 415064.04 |
| 3.销售服务费 | 59404.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 643952.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 643952.93 |
| 6.其他费用 | 120497.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4951857.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4951857.76 |
| 一、收入： | 40930190.08 |
| 1.利息收入 | 50519497.43 |
| 存款利息收入 | 505013.59 |
| 债券利息收入 | 49790625.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116777609.93 |
| 股票投资收益 | 102120196.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10234260.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4423153.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126366917.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26843467.37 |
| 1.管理人报酬 | 14671874.51 |
| 2.托管费 | 3667968.65 |
| 3.销售服务费 | 381866.31 |
| 4.交易费用 | 4686572.05 |
| 5.利息支出 | 3031144.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3031144.99 |
| 6.其他费用 | 285226.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14086722.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14086722.71 |
| 一、收入： | 26383271.49 |
| 1.利息收入 | 38246989.44 |
| 存款利息收入 | 325390.04 |
| 债券利息收入 | 37722834.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105562117.94 |
| 股票投资收益 | 97444941.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4454715.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3662460.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117425835.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20514797.21 |
| 1.管理人报酬 | 11420216.41 |
| 2.托管费 | 2855054.08 |
| 3.销售服务费 | 274493.75 |
| 4.交易费用 | 3593760.85 |
| 5.利息支出 | 2134939.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2134939.99 |
| 6.其他费用 | 148956.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5868474.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5868474.28 |
| 一、收入： | 166717235.57 |
| 1.利息收入 | 16077084.21 |
| 存款利息收入 | 166344.02 |
| 债券利息收入 | 15526581.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28282002.58 |
| 股票投资收益 | 30786481.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3107603.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 603124.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122358148.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8867018.93 |
| 1.管理人报酬 | 4443515.1 |
| 2.托管费 | 1110878.72 |
| 3.销售服务费 | 146052.15 |
| 4.交易费用 | 1788188.09 |
| 5.利息支出 | 1203529.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1203529.05 |
| 6.其他费用 | 134284.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157850216.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157850216.64 |
