名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中债-30年期国… | 115.6246 | 0.58% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9987 | 0.33% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9718 | 0.32% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9703 | 0.31% |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.478 | 1.82% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4782 | 1.82% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4268 | 1.63% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4178 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
兴全有机增长混合 | 0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 270.11 | 263.13 | 97.42% | 825.12 | 305.47% | 104.90 | 38.84% |
2023-06-30 | 599.31 | 643.51 | 107.38% | 495.73 | 82.72% | 83.37 | 13.91% |
2022-12-31 | -1026.03 | -2419.75 | 235.84% | 1141.91 | -111.29% | 53.56 | -5.22% |
2022-06-30 | -203.52 | -2278.24 | 1119.42% | 637.33 | -313.15% | 50.08 | -24.61% |
2021-12-31 | 4093.02 | 10212.02 | 249.50% | 1023.43 | 25.00% | 442.32 | 10.81% |
2021-06-30 | 2638.33 | 9744.49 | 369.34% | 445.47 | 16.88% | 366.25 | 13.88% |
2020-12-31 | 16671.72 | 3078.65 | 18.47% | -310.76 | -1.86% | 60.31 | 0.36% |