| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中债-30年期国… | 115.6246 | 0.58% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9987 | 0.33% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9718 | 0.32% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9703 | 0.31% |
| 鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.478 | 1.82% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4782 | 1.82% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4268 | 1.63% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4178 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 342.42 | 185.90 | 54.29% | 46.47 | 13.57% | -- | -- | 5.56 | 1.62% |
| 2023-06-30 | 212.55 | 102.00 | 47.99% | 25.50 | 12.00% | -- | -- | 3.12 | 1.47% |
| 2022-12-31 | 512.27 | 291.81 | 56.96% | 72.95 | 14.24% | -- | -- | 9.95 | 1.94% |
| 2022-06-30 | 291.67 | 166.03 | 56.92% | 41.51 | 14.23% | -- | -- | 5.94 | 2.04% |
| 2021-12-31 | 2684.35 | 1467.19 | 54.66% | 366.80 | 13.66% | 468.66 | 17.46% | 38.19 | 1.42% |
| 2021-06-30 | 2051.48 | 1142.02 | 55.67% | 285.51 | 13.92% | 359.38 | 17.52% | 27.45 | 1.34% |
| 2020-12-31 | 886.70 | 444.35 | 50.11% | 111.09 | 12.53% | 178.82 | 20.17% | 14.61 | 1.65% |
