| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.8786 | 4.86% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8734 | 4.85% |
| 鹏扬景升混合C | 1.1366 | 1.02% |
| 鹏扬景升混合A | 1.1946 | 1.01% |
| 鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.5236 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4617 | 1.75% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4616 | 1.75% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4086 | 1.55% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.3958 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7987446.3元 |
| 本期利润 | -676905.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12506129.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0762元 |
| 期末基金资产净值 | 176633667.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9594099.74元 |
| 本期利润 | 3628945.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19741400.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1004元 |
| 期末基金资产净值 | 216289793.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15687064.04元 |
| 本期利润 | -14202955.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19790096.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0826元 |
| 期末基金资产净值 | 260616938.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17206849.0元 |
| 本期利润 | -4461703.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23292922.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0781元 |
| 期末基金资产净值 | 334925722.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133739452.34元 |
| 本期利润 | 13628409.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50079703.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1207元 |
| 期末基金资产净值 | 466415012.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117698494.16元 |
| 本期利润 | 5842692.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107908991.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0894元 |
| 期末基金资产净值 | 1344726314.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33192125.68元 |
| 本期利润 | 148893144.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118297235.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0414元 |
| 期末基金资产净值 | 3173879682.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.06% |
