| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.8786 | 4.86% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8734 | 4.85% |
| 鹏扬景升混合C | 1.1366 | 1.02% |
| 鹏扬景升混合A | 1.1946 | 1.01% |
| 鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.5236 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4617 | 1.75% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4616 | 1.75% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4086 | 1.55% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.3958 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3450378.0 |
| 存出保证金 | 368577.52 |
| 交易性金融资产 | 191794908.52 |
| 股票投资 | 36883253.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154911654.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70218.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197998023.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8878814.5 |
| 应付证券清算款 | 679564.18 |
| 应付赎回款 | 49450.17 |
| 应付管理人报酬 | 128825.7 |
| 应付托管费 | 32206.44 |
| 应付销售服务费 | 3865.85 |
| 应付税费 | 6055.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197597.67 |
| 负债合计 | 9976379.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174859368.46 |
| 所有者权益合计 | 188021643.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 197998023.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2207855.11 |
| 结算备付金 | 23582891.0 |
| 存出保证金 | 399918.52 |
| 交易性金融资产 | 213930983.18 |
| 股票投资 | 55455392.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 158475590.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 817651.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 43196.38 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240982495.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9696484.08 |
| 应付证券清算款 | 724190.16 |
| 应付赎回款 | 535068.75 |
| 应付管理人报酬 | 153625.91 |
| 应付托管费 | 38406.49 |
| 应付销售服务费 | 4438.04 |
| 应付税费 | 15370.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161902.21 |
| 负债合计 | 11329486.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208839367.65 |
| 所有者权益合计 | 229653009.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 240982495.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1979644.64 |
| 结算备付金 | 3308691.6 |
| 存出保证金 | 49997.28 |
| 交易性金融资产 | 355786294.62 |
| 股票投资 | 69319837.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286466457.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2276166.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363400794.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 83775958.16 |
| 应付证券清算款 | 551854.55 |
| 应付赎回款 | 16117.64 |
| 应付管理人报酬 | 193690.4 |
| 应付托管费 | 48422.6 |
| 应付销售服务费 | 6162.69 |
| 应付税费 | 11632.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256215.71 |
| 负债合计 | 84860054.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256368798.99 |
| 所有者权益合计 | 278540739.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 363400794.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4762216.29 |
| 结算备付金 | 12674216.91 |
| 存出保证金 | 89186.53 |
| 交易性金融资产 | 334103604.01 |
| 股票投资 | 84052464.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250051139.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12355420.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7200.0 |
| 应收申购款 | 20311.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364012155.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.66 |
| 应付赎回款 | 6147912.61 |
| 应付管理人报酬 | 244050.06 |
| 应付托管费 | 61012.53 |
| 应付销售服务费 | 7914.94 |
| 应付税费 | 21258.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334373.68 |
| 负债合计 | 6816523.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318349657.75 |
| 所有者权益合计 | 357195631.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 364012155.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14638156.02 |
| 结算备付金 | 10333349.05 |
| 存出保证金 | 226519.99 |
| 交易性金融资产 | 520261856.51 |
| 股票投资 | 126482721.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 393779134.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4569507.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8551.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5504.49 |
| 资产总计 | 553043444.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5460913.5 |
| 应付赎回款 | 2113807.83 |
| 应付管理人报酬 | 369006.32 |
| 应付托管费 | 92251.61 |
| 应付销售服务费 | 13331.33 |
| 应付税费 | 48989.31 |
| 应付利息 | -18986.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 49469376.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 448265813.78 |
| 所有者权益合计 | 503574068.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 553043444.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107500712.05 |
| 结算备付金 | 22954013.86 |
| 存出保证金 | 886086.21 |
| 交易性金融资产 | 1506048213.48 |
| 股票投资 | 353166817.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1152881396.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12094624.35 |
| 应收利息 | 20723797.84 |
| 应收股利 | 314384.17 |
| 应收申购款 | 274479.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1670796311.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 155000000.0 |
| 应付证券清算款 | 11.49 |
| 应付赎回款 | 92071487.35 |
| 应付管理人报酬 | 1363383.97 |
| 应付托管费 | 340846.0 |
| 应付销售服务费 | 34594.71 |
| 应付税费 | 88257.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114055.34 |
| 负债合计 | 249754067.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1275661652.19 |
| 所有者权益合计 | 1421042243.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1670796311.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56481904.49 |
| 结算备付金 | 3235343.26 |
| 存出保证金 | 1271086.13 |
| 交易性金融资产 | 3589772535.36 |
| 股票投资 | 975080582.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2614691952.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22378418.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1445558.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3674584845.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 330000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4366255.08 |
| 应付赎回款 | 9539855.97 |
| 应付管理人报酬 | 1826987.4 |
| 应付托管费 | 456746.82 |
| 应付销售服务费 | 48232.97 |
| 应付税费 | 152244.32 |
| 应付利息 | 17521.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 347253765.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2996364522.02 |
| 所有者权益合计 | 3327331080.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 3674584845.95 |
