| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中债-30年期国… | 115.6246 | 0.58% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9987 | 0.33% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9718 | 0.32% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9703 | 0.31% |
| 鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.478 | 1.82% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4782 | 1.82% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4268 | 1.63% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4178 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.64% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国铁塔 | 00788 | 1550000.0 | 1428800.54 | 0.87% |
| 中信证券 | 600030 | 73500.0 | 1339905.0 | 0.81% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 118130.0 | 1447092.5 | 0.88% |
| 盛弘股份 | 300693 | 53700.0 | 1124478.0 | 0.68% |
| 海康威视 | 002415 | 32400.0 | 1001484.0 | 0.61% |
| 美的集团 | 000333 | 15700.0 | 1012650.0 | 0.61% |
| 安琪酵母 | 600298 | 40000.0 | 1117200.0 | 0.68% |
| 远光软件 | 002063 | 278460.0 | 1459130.4 | 0.89% |
| 三峡水利 | 600116 | 202900.0 | 1400010.0 | 0.85% |
| 长城证券 | 002939 | 122900.0 | 823430.0 | 0.5% |
| 中信证券 | 600030 | 87000.0 | 1670400.0 | 0.94% |
| 中国海外发展 | 00688 | 131500.0 | 1342319.52 | 0.76% |
| 太极集团 | 600129 | 32000.0 | 1064000.0 | 0.6% |
| 钢研高纳 | 300034 | 70600.0 | 1080180.0 | 0.61% |
| 美的集团 | 000333 | 15700.0 | 1008254.0 | 0.57% |
| 远光软件 | 002063 | 245960.0 | 1323264.8 | 0.75% |
| 安琪酵母 | 600298 | 40000.0 | 1149600.0 | 0.65% |
| 三峡水利 | 600116 | 221100.0 | 1587498.0 | 0.89% |
| 华友钴业 | 603799 | 35000.0 | 949200.0 | 0.53% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 125230.0 | 1690605.0 | 0.95% |
| 中信证券 | 600030 | 90700.0 | 1847559.0 | 0.98% |
| 安琪酵母 | 600298 | 40000.0 | 1407200.0 | 0.75% |
| 双汇发展 | 000895 | 78900.0 | 2107419.0 | 1.12% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 125230.0 | 1789536.7 | 0.95% |
| 振华科技 | 000733 | 20900.0 | 1229756.0 | 0.65% |
| 美的集团 | 000333 | 25400.0 | 1387602.0 | 0.74% |
| 钢研高纳 | 300034 | 70600.0 | 1436710.0 | 0.76% |
| 中国海外发展 | 00688 | 131500.0 | 1639750.72 | 0.87% |
| 远光软件 | 002063 | 229260.0 | 1416826.8 | 0.75% |
| 三峡水利 | 600116 | 201800.0 | 1519554.0 | 0.81% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 125230.0 | 1974877.1 | 0.95% |
| 三峡水利 | 600116 | 201800.0 | 1553860.0 | 0.75% |
| 远光软件 | 002063 | 229260.0 | 1412241.6 | 0.68% |
| 振华科技 | 000733 | 20900.0 | 1692273.0 | 0.81% |
| 双汇发展 | 000895 | 102000.0 | 2691780.0 | 1.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 800.0 | 1438840.0 | 0.69% |
| 平安银行 | 000001 | 430000.0 | 4816000.0 | 2.31% |
| 中国海外发展 | 00688 | 131500.0 | 1959653.92 | 0.94% |
| 美的集团 | 000333 | 26700.0 | 1481316.0 | 0.71% |
| 长春高新 | 000661 | 10000.0 | 1390000.0 | 0.67% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 130130.0 | 2382680.3 | 1.04% |
| 华友钴业 | 603799 | 35000.0 | 1606850.0 | 0.7% |
| 三峡水利 | 600116 | 170000.0 | 1543600.0 | 0.67% |
| 招商蛇口 | 001979 | 127100.0 | 1656113.0 | 0.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1100.0 | 1860100.0 | 0.81% |
| 中国海外发展 | 00688 | 115500.0 | 1818826.83 | 0.79% |
| 平安银行 | 000001 | 484000.0 | 5435320.0 | 2.37% |
| 振华科技 | 000733 | 20900.0 | 2003265.0 | 0.87% |
| 双汇发展 | 000895 | 125000.0 | 3061250.0 | 1.33% |
| 美的集团 | 000333 | 28400.0 | 1673328.0 | 0.73% |
| 长春高新 | 000661 | 15000.0 | 2449500.0 | 0.96% |
| 华友钴业 | 603799 | 35000.0 | 1925000.0 | 0.75% |
| 美的集团 | 000333 | 41000.0 | 2206210.0 | 0.86% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 100100.0 | 2535533.0 | 0.99% |
| 中国海外发展 | 00688 | 115500.0 | 1917042.85 | 0.75% |
| 平安银行 | 000001 | 400000.0 | 5012000.0 | 1.95% |
| 人福医药 | 600079 | 70000.0 | 1874600.0 | 0.73% |
| 罗欣药业 | 002793 | 270000.0 | 1979100.0 | 0.77% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1100.0 | 2002000.0 | 0.78% |
| 双汇发展 | 000895 | 125000.0 | 3242500.0 | 1.26% |
| 平安银行 | 000001 | 564300.0 | 7426188.0 | 2.67% |
| 华友钴业 | 603799 | 35000.0 | 1947050.0 | 0.7% |
| 邮储银行 | 601658 | 1225900.0 | 5663658.0 | 2.03% |
| 双汇发展 | 000895 | 125000.0 | 3241250.0 | 1.16% |
| 振华科技 | 000733 | 16200.0 | 1850526.0 | 0.66% |
| 罗欣药业 | 002793 | 240000.0 | 1840800.0 | 0.66% |
| 福能股份 | 600483 | 180000.0 | 1904400.0 | 0.68% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 75000.0 | 1932750.0 | 0.69% |
| 中国电信 | 601728 | 450000.0 | 1885500.0 | 0.68% |
| 长春高新 | 000661 | 9900.0 | 1647855.0 | 0.59% |
| 天齐锂业 | 002466 | 64300.0 | 6455720.0 | 2.11% |
| 立讯精密 | 002475 | 77700.0 | 2284380.0 | 0.75% |
| 华友钴业 | 603799 | 47210.0 | 3037491.4 | 0.99% |
| 宁德时代 | 300750 | 6400.0 | 2565696.0 | 0.84% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 42000.0 | 1984793.58 | 0.65% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 25000.0 | 2115000.0 | 0.69% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 13160.0 | 984894.4 | 0.32% |
| 联泓新科 | 003022 | 48070.0 | 1921838.6 | 0.63% |
| 振华科技 | 000733 | 16200.0 | 1878876.0 | 0.62% |
| 联赢激光 | 688518 | 65949.0 | 2650490.31 | 0.87% |
| 招商蛇口 | 001979 | 127100.0 | 2076814.0 | 0.68% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 42000.0 | 3101517.57 | 0.87% |
| 华友钴业 | 603799 | 47210.0 | 4514220.2 | 1.26% |
| 天齐锂业 | 002466 | 64300.0 | 8024640.0 | 2.25% |
| 腾讯控股 | 00700 | 17100.0 | 5182656.65 | 1.45% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 9400.0 | 1397780.0 | 0.39% |
| 航发控制 | 000738 | 112500.0 | 3161250.0 | 0.89% |
| 东方财富 | 300059 | 139300.0 | 3538220.0 | 0.99% |
| 歌尔股份 | 002241 | 127310.0 | 4277616.0 | 1.2% |
| TCL中环 | 002129 | 46300.0 | 2726607.0 | 0.76% |
| 广发证券 | 000776 | 168800.0 | 3156560.0 | 0.88% |
| 中航重机 | 600765 | 96100.0 | 3092498.0 | 0.87% |
| 腾讯控股 | 00700 | 11900.0 | 3611411.31 | 0.89% |
| 宁德时代 | 300750 | 8300.0 | 4252090.0 | 1.05% |
| 天齐锂业 | 002466 | 64300.0 | 5233377.0 | 1.29% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 4700.0 | 590555.0 | 0.15% |
| 云天化 | 600096 | 143500.0 | 3637725.0 | 0.89% |
| 盐湖股份 | 000792 | 116900.0 | 3515183.0 | 0.86% |
| 比亚迪 | 002594 | 17700.0 | 4067460.0 | 1.0% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 30000.0 | 2724993.6 | 0.67% |
| 金博股份 | 688598 | 12480.0 | 3007680.0 | 0.74% |
| 华友钴业 | 603799 | 44700.0 | 4371660.0 | 1.07% |
| 融捷股份 | 002192 | 23200.0 | 2653848.0 | 0.65% |
| 平安银行 | 000001 | 537042.0 | 8850452.16 | 1.76% |
| JS环球生活 | 01691 | 433500.0 | 4657204.94 | 0.92% |
| 兴业银行 | 601166 | 536700.0 | 10218768.0 | 2.03% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 80000.0 | 8025561.6 | 1.59% |
| 隆基绿能 | 601012 | 71200.0 | 6137440.0 | 1.22% |
| 金博股份 | 688598 | 12995.0 | 4613744.8 | 0.92% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 12848.0 | 1835336.8 | 0.36% |
| 药石科技 | 300725 | 38200.0 | 5430894.0 | 1.08% |
| 宁德时代 | 300750 | 12700.0 | 7467600.0 | 1.48% |
| 腾讯控股 | 00700 | 31500.0 | 11764609.92 | 2.34% |
| 三安光电 | 600703 | 102500.0 | 3849900.0 | 0.76% |
| 腾讯控股 | 00700 | 31500.0 | 12107777.35 | 1.63% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 101800.0 | 11737082.31 | 1.58% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 12848.0 | 2093453.12 | 0.28% |
| 兴业银行 | 601166 | 481700.0 | 8815110.0 | 1.18% |
| 三峡能源 | 600905 | 907763.0 | 6299875.22 | 0.85% |
| 立讯精密 | 002475 | 206030.0 | 7357331.3 | 0.99% |
| 五粮液 | 000858 | 37100.0 | 8139369.0 | 1.09% |
| 三一重工 | 600031 | 290500.0 | 7390320.0 | 0.99% |
| JS环球生活 | 01691 | 433500.0 | 6536480.33 | 0.88% |
| 平安银行 | 000001 | 610142.0 | 10939846.06 | 1.47% |
| 宁德时代 | 300750 | 15200.0 | 7991096.0 | 1.07% |
| 江苏银行 | 600919 | 2390810.0 | 16974751.0 | 1.19% |
| 平安银行 | 000001 | 610142.0 | 13801412.04 | 0.97% |
| 兴业银行 | 601166 | 1321900.0 | 27165045.0 | 1.91% |
| 招商银行 | 600036 | 436300.0 | 23643097.0 | 1.66% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 57748.0 | 6992705.32 | 0.49% |
| 立讯精密 | 002475 | 455700.0 | 20962200.0 | 1.48% |
| 绝味食品 | 603517 | 170100.0 | 14337729.0 | 1.01% |
| 芒果超媒 | 300413 | 146200.0 | 10029320.0 | 0.71% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 125600.0 | 12123072.77 | 0.85% |
| 华泰证券 | 601688 | 1029571.0 | 16267221.8 | 1.14% |
| 腾讯控股 | 00700 | 31500.0 | 15306943.68 | 1.08% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 363100.0 | 34225806.0 | 1.16% |
| 招商银行 | 600036 | 851000.0 | 43486100.0 | 1.47% |
| 平安银行 | 000001 | 1688542.0 | 37164809.42 | 1.25% |
| 隆基绿能 | 601012 | 253600.0 | 22316800.0 | 0.75% |
| 贵州茅台 | 600519 | 16100.0 | 32344900.0 | 1.09% |
| 立讯精密 | 002475 | 527143.0 | 17833247.69 | 0.6% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 188000.0 | 15079025.42 | 0.51% |
| 兴业银行 | 601166 | 1949700.0 | 46968273.0 | 1.59% |
| 恒立液压 | 601100 | 199800.0 | 17872110.0 | 0.6% |
| 海康威视 | 002415 | 493022.0 | 27559929.8 | 0.93% |
| 宁德时代 | 300750 | 76110.0 | 24520358.7 | 0.83% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 363100.0 | 36745720.0 | 1.1% |
| 航发动力 | 600893 | 464575.0 | 27572526.25 | 0.83% |
| 贵州茅台 | 600519 | 13900.0 | 27772200.0 | 0.83% |
| 汇川技术 | 300124 | 294655.0 | 27491311.5 | 0.83% |
| 宁德时代 | 300750 | 91200.0 | 32021232.0 | 0.96% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 188000.0 | 14651942.43 | 0.44% |
| 海康威视 | 002415 | 552922.0 | 26822246.22 | 0.81% |
| 中国平安 | 601318 | 410000.0 | 35661800.0 | 1.07% |
| 东方财富 | 300059 | 767720.0 | 23799320.0 | 0.72% |
| 立讯精密 | 002475 | 456443.0 | 25615581.16 | 0.77% |
| 通威股份 | 600438 | 625400.0 | 24040376.0 | 0.72% |
| TCL科技 | 000100 | 981900.0 | 6038685.0 | 0.75% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3600.0 | 6006600.0 | 0.74% |
| 立讯精密 | 002475 | 137000.0 | 7826810.0 | 0.97% |
| 中国巨石 | 600176 | 433800.0 | 6264072.0 | 0.78% |
| 中国平安 | 601318 | 80300.0 | 6123678.0 | 0.76% |
| 招商银行 | 600036 | 163100.0 | 5871600.0 | 0.73% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 89600.0 | 4855424.0 | 0.6% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 40000.0 | 1326867.2 | 0.16% |
| 长城汽车 | 601633 | 731400.0 | 13984368.0 | 1.73% |
| 广联达 | 002410 | 87700.0 | 6397715.0 | 0.79% |
| 中信证券 | 600030 | 293800.0 | 8822814.0 | 1.09% |
