名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5079 | 1.88% |
招商招金宝货币B | 0.4462 | 1.83% |
招商招益宝货币B | 0.4893 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.5772 | 1.81% |
招商现金增值货币B | 0.5637 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 10812.16 | -20825.09 | -192.61% | 11690.63 | 108.12% | 857.32 | 7.93% |
2023-06-30 | 11289.43 | -15818.02 | -140.11% | 6283.12 | 55.65% | 453.70 | 4.02% |
2022-12-31 | -26210.77 | -28098.49 | 107.20% | 21628.24 | -82.52% | 1569.37 | -5.99% |
2022-06-30 | -19237.10 | -31270.59 | 162.55% | 10849.40 | -56.40% | 1022.65 | -5.32% |
2021-12-31 | 24289.78 | 13249.46 | 54.55% | 204.13 | 0.84% | 344.72 | 1.42% |
2021-06-30 | 6903.49 | 3744.16 | 54.24% | 52.79 | 0.76% | 181.47 | 2.63% |
2020-12-31 | 20715.80 | 16672.76 | 80.48% | -148.69 | -0.72% | 756.88 | 3.65% |