名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5079 | 1.88% |
招商招金宝货币B | 0.4462 | 1.83% |
招商招益宝货币B | 0.4893 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.5772 | 1.81% |
招商现金增值货币B | 0.5637 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6127.37 | 4163.02 | 67.94% | 624.45 | 10.19% | -- | -- | 1197.65 | 19.55% |
2023-06-30 | 3545.06 | 2423.76 | 68.37% | 363.56 | 10.26% | -- | -- | 700.72 | 19.77% |
2022-12-31 | 11531.53 | 7973.25 | 69.14% | 1195.99 | 10.37% | -- | -- | 2311.24 | 20.04% |
2022-06-30 | 6485.55 | 4486.49 | 69.18% | 672.97 | 10.38% | -- | -- | 1301.37 | 20.07% |
2021-12-31 | 4268.60 | 2613.60 | 61.23% | 392.04 | 9.18% | 426.20 | 9.98% | 665.67 | 15.59% |
2021-06-30 | 982.96 | 538.07 | 54.74% | 80.71 | 8.21% | 111.01 | 11.29% | 101.20 | 10.30% |
2020-12-31 | 2304.19 | 1396.81 | 60.62% | 209.52 | 9.09% | 426.62 | 18.51% | 256.03 | 11.11% |