名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.81% | -0.35% | 0.48% | -0.17% | 1.59% | 1.84% | 0.16% | 0.29% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
410|1355 | 927|1386 | 28|1386 | 233|1382 | 318|1370 | 286|1328 | 311|1180 | 305|853 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.1096 | 1.1656 | 0.02% | |
2024-08-22 | 1.1094 | 1.1654 | -0.12% | |
2024-08-21 | 1.1107 | 1.1667 | -0.12% | |
2024-08-20 | 1.112 | 1.168 | -0.14% | |
2024-08-19 | 1.1136 | 1.1696 | 0.01% |
截至2024-06-30 招商瑞信稳健配置混合A期末总份额为8.60亿份,相比减少1.95亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为1.96亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600757 | 长江传媒 | 691.00 | 5573.89 | 2.38% |
601163 | 三角轮胎 | 180.00 | 2743.41 | 1.17% |
00392 | 北京控股 | 52.00 | 1247.02 | 0.53% |
00934 | 中石化冠德 | 740.00 | 2735.30 | 1.17% |
01898 | 中煤能源 | 237.00 | 1978.53 | 0.85% |
002120 | 韵达股份 | 220.00 | 1704.58 | 0.73% |
000651 | 格力电器 | 40.00 | 1588.41 | 0.68% |
002011 | 盾安环境 | 153.00 | 1505.66 | 0.64% |
00763 | 中兴通讯 | 89.00 | 1414.04 | 0.60% |
000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 2.51 | -- |