工银彭博国开债1-3年指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8170841.6元 |
| 本期利润 |
8537652.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6593649.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
198603399.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5288995.76元 |
| 本期利润 |
6176603.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6686382.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
208404067.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100383493.07元 |
| 本期利润 |
68465300.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42427170.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
1842075921.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73903203.53元 |
| 本期利润 |
50128313.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41592691.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
1513709410.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194753259.43元 |
| 本期利润 |
200714003.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98889473.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
4277023749.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95245043.42元 |
| 本期利润 |
95079410.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85938798.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
5746031053.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68186599.37元 |
| 本期利润 |
92188591.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56008999.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
6457045019.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.49% |
