工银彭博国开债1-3年指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
268457808.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268457808.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269791487.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70762716.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25195.19 |
| 应付托管费 |
8398.39 |
| 应付销售服务费 |
13.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235205.54 |
| 负债合计 |
71031529.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192161591.26 |
| 所有者权益合计 |
198759958.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
269791487.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41268583.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239522720.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239522720.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280791304.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71969180.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25674.93 |
| 应付托管费 |
8558.3 |
| 应付销售服务费 |
12.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229211.4 |
| 负债合计 |
72232637.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201867717.53 |
| 所有者权益合计 |
208558666.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
280791304.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3553675.38 |
| 结算备付金 |
1136926.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3300252441.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3300252441.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20003362.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3424945405.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182856.63 |
| 应付托管费 |
60952.23 |
| 应付销售服务费 |
11410.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322057.34 |
| 负债合计 |
577277.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3345457367.03 |
| 所有者权益合计 |
3424368128.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3424945405.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5152477.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2935499293.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2935499293.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
243017624.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
440000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3623669395.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
480104142.23 |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
10.64 |
| 应付管理人报酬 |
324325.47 |
| 应付托管费 |
108108.49 |
| 应付销售服务费 |
4049.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370316.45 |
| 负债合计 |
483910953.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3053575114.39 |
| 所有者权益合计 |
3139758441.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3623669395.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1395986.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6113543000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6113543000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
128322731.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6243261717.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999580.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
611008.3 |
| 应付托管费 |
203669.44 |
| 应付销售服务费 |
11156.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
75856.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455745.16 |
| 负债合计 |
201412676.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5868469983.53 |
| 所有者权益合计 |
6041849040.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
6243261717.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4260486.6 |
| 结算备付金 |
83333.33 |
| 存出保证金 |
1978.11 |
| 交易性金融资产 |
6128828000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6128828000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114655917.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6247829715.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200069779.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
690203.31 |
| 应付托管费 |
230067.76 |
| 应付销售服务费 |
6166.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18856.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421143.46 |
| 负债合计 |
201469995.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5931105304.2 |
| 所有者权益合计 |
6046359719.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
6247829715.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1915152.25 |
| 结算备付金 |
55666666.67 |
| 存出保证金 |
2258.61 |
| 交易性金融资产 |
6564024000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6564024000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118246948.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6739855025.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281009739.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
769769.28 |
| 应付托管费 |
256589.79 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10458.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720155.14 |
| 负债合计 |
282805060.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6375006243.85 |
| 所有者权益合计 |
6457049964.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
6739855025.65 |
