名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12275269.09 |
1.利息收入 | 1779392.53 |
存款利息收入 | 1320263.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10989668.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10989668.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-493794.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.51 |
减:二、费用 | 3785721.59 |
1.管理人报酬 | 873575.35 |
2.托管费 | 291191.7 |
3.销售服务费 | 52913.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2203633.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2203633.2 |
6.其他费用 | 364407.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8489547.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8489547.5 |
一、收入: | 8906053.17 |
1.利息收入 | 1422786.13 |
存款利息收入 | 963656.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7455912.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7455912.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27351.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.49 |
减:二、费用 | 2779315.2 |
1.管理人报酬 | 719039.21 |
2.托管费 | 239679.75 |
3.销售服务费 | 52835.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1545909.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1545909.44 |
6.其他费用 | 221851.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6126737.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6126737.97 |
一、收入: | 86257528.69 |
1.利息收入 | 1829826.1 |
存款利息收入 | 1244453.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114708113.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 114708113.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30339001.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58590.69 |
减:二、费用 | 10428975.36 |
1.管理人报酬 | 3924160.66 |
2.托管费 | 1308053.61 |
3.销售服务费 | 262962.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4166741.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4166741.06 |
6.其他费用 | 767057.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75828553.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75828553.33 |
一、收入: | 60639734.54 |
1.利息收入 | 211711.03 |
存款利息收入 | 69730.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83318540.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83318540.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22890516.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6525992.36 |
1.管理人报酬 | 2782886.07 |
2.托管费 | 927628.71 |
3.销售服务费 | 131510.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2196853.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2196853.27 |
6.其他费用 | 487113.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54113742.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54113742.18 |
一、收入: | 225408162.55 |
1.利息收入 | 198352391.35 |
存款利息收入 | 167533.95 |
债券利息收入 | 198148949.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19802030.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19802030.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7253740.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19596086.58 |
1.管理人报酬 | 8752273.72 |
2.托管费 | 2917424.54 |
3.销售服务费 | 152563.06 |
4.交易费用 | 78930.73 |
5.利息支出 | 6308190.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6308190.96 |
6.其他费用 | 1386703.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
205812075.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
205812075.97 |
一、收入: | 104217977.16 |
1.利息收入 | 98695085.96 |
存款利息收入 | 101721.15 |
债券利息收入 | 98559161.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5507857.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5507857.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15034.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8814813.19 |
1.管理人报酬 | 4381461.48 |
2.托管费 | 1460487.14 |
3.销售服务费 | 6168.49 |
4.交易费用 | 37405.73 |
5.利息支出 | 2223199.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2223199.52 |
6.其他费用 | 706090.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95403163.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95403163.97 |
一、收入: | 100428861.01 |
1.利息收入 | 93672461.01 |
存款利息收入 | 13466437.08 |
债券利息收入 | 54046524.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17286888.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17286888.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24043288.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8019185.73 |
1.管理人报酬 | 5047125.75 |
2.托管费 | 1682375.3 |
3.销售服务费 | 9300.67 |
4.交易费用 | 78981.04 |
5.利息支出 | 457863.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 457863.06 |
6.其他费用 | 743539.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92409675.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92409675.28 |