日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 301.46元 |
本期利润 | 301.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 357.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
期末基金资产净值 | 51181.43元 |
期末基金份额净值 | 1.007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 106.95元 |
本期利润 | 106.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 285.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0455元 |
期末基金资产净值 | 6567.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0455元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 223.12元 |
本期利润 | 223.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 241.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0385元 |
期末基金资产净值 | 6523.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0385元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 107.4元 |
本期利润 | 107.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 176.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.028元 |
期末基金资产净值 | 6457.94元 |
期末基金份额净值 | 1.028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 207.29元 |
本期利润 | 207.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 131.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
期末基金资产净值 | 6413.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0209元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 102.38元 |
本期利润 | 102.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 64.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
期末基金资产净值 | 6346.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0102元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 68.71元 |
本期利润 | 68.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
期末基金资产净值 | 6306.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.09% |