日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 157.82% | 2.6% | 5.18 |
2024-03-31 | -- | 158.18% | 2.47% | 5.15 |
2023-12-31 | -- | 157.8% | 0.01% | 5.12 |
2023-09-30 | -- | 42.49% | 19.43% | 0.66 |
2023-06-30 | -- | 145.26% | 0.71% | 0.66 |
2023-03-31 | -- | 144.02% | 0.88% | 0.66 |
2022-12-31 | -- | 144.11% | 1.46% | 0.65 |
2022-09-30 | -- | 149.31% | 1.74% | 0.65 |
2022-06-30 | -- | 154.3% | 1.76% | 0.65 |
2022-03-31 | -- | 153.77% | 1.72% | 0.64 |
2021-12-31 | -- | 151.33% | 1.74% | 0.64 |
2021-09-30 | -- | 152.67% | 1.53% | 0.64 |
2021-06-30 | -- | 153.12% | 1.47% | 0.63 |
2021-03-31 | -- | 153.34% | 0.96% | 0.64 |
2020-12-31 | -- | 150.26% | 0.1% | 0.63 |