日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 909500.01 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 256255.63 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 24997410214.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9155094466.77 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2015837.46 |
应付托管费 | 671945.82 |
应付销售服务费 | 6.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 418203.27 |
负债合计 | 9158200459.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15631414328.4 |
所有者权益合计 | 15839209754.9 |
负债和所有者权益合计 | 24997410214.7 |
资产: | |
银行存款 | 1428264.33 |
结算备付金 | 57962828.37 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 811075.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12270577469.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3863283100.33 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1040048.83 |
应付托管费 | 346682.95 |
应付销售服务费 | 0.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 248433.56 |
负债合计 | 3864918266.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7999338762.77 |
所有者权益合计 | 8405659202.47 |
负债和所有者权益合计 | 12270577469.0 |
资产: | |
银行存款 | 1925603.74 |
结算备付金 | 119571624.82 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12142502078.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3798525601.24 |
应付证券清算款 | 469218.4 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1064493.82 |
应付托管费 | 354831.29 |
应付销售服务费 | 0.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 343463.91 |
负债合计 | 3800757609.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7999338762.77 |
所有者权益合计 | 8341744468.46 |
负债和所有者权益合计 | 12142502078.0 |
资产: | |
银行存款 | 1753959.3 |
结算备付金 | 143641523.85 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 390281.07 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12875674118.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4624243964.91 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1019133.6 |
应付托管费 | 339711.21 |
应付销售服务费 | 0.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 246805.92 |
负债合计 | 4625849616.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7999338762.77 |
所有者权益合计 | 8249824501.44 |
负债和所有者权益合计 | 12875674118.0 |
资产: | |
银行存款 | 2377856.12 |
结算备付金 | 140125907.96 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 145410883.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 12388069720.5 |
资产总计 | 12675984368.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4487116694.32 |
应付证券清算款 | 795054.25 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1041354.5 |
应付托管费 | 347118.17 |
应付销售服务费 | 0.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 443332.01 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220000.0 |
负债合计 | 4490096265.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7999338762.77 |
所有者权益合计 | 8185888102.51 |
负债和所有者权益合计 | 12675984368.1 |
资产: | |
银行存款 | 1987520.88 |
结算备付金 | 116648880.39 |
存出保证金 | 8635.4 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 347313037.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 12393519849.1 |
资产总计 | 12859477923.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4763010816.48 |
应付证券清算款 | 175873.67 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1000060.19 |
应付托管费 | 333353.41 |
应付销售服务费 | 9.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 835217.42 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109095.94 |
负债合计 | 4765623980.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7999338762.77 |
所有者权益合计 | 8093853942.81 |
负债和所有者权益合计 | 12859477923.1 |
资产: | |
银行存款 | 5846161.94 |
结算备付金 | 2391616.91 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 141059539.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 12075869327.1 |
资产总计 | 12225166645.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4185525734.51 |
应付证券清算款 | 240834.46 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1021531.83 |
应付托管费 | 340510.62 |
应付销售服务费 | 4.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1038709.27 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 4188449457.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7999338762.77 |
所有者权益合计 | 8036717187.77 |
负债和所有者权益合计 | 12225166645.3 |