日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 343984534.61 |
1.利息收入 | 343984534.61 |
存款利息收入 | 10016288.24 |
债券利息收入 | 314010260.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 78488144.12 |
1.管理人报酬 | 13915187.5 |
2.托管费 | 4638395.9 |
3.销售服务费 | 19.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 59679638.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59679638.3 |
6.其他费用 | 247200.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
265496390.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
265496390.49 |
一、收入: | 190019187.39 |
1.利息收入 | 190019187.39 |
存款利息收入 | 648736.05 |
债券利息收入 | 189370451.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 46111065.76 |
1.管理人报酬 | 6252980.51 |
2.托管费 | 2084326.86 |
3.销售服务费 | 5.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37654247.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37654247.73 |
6.其他费用 | 119505.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143908121.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143908121.63 |
一、收入: | 397058165.16 |
1.利息收入 | 397058165.16 |
存款利息收入 | 2287051.04 |
债券利息收入 | 394771114.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 97213701.45 |
1.管理人报酬 | 12416215.72 |
2.托管费 | 4138738.59 |
3.销售服务费 | 10.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 80418137.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 80418137.57 |
6.其他费用 | 240598.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
299844463.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
299844463.71 |
一、收入: | 197616051.93 |
1.利息收入 | 197616051.93 |
存款利息收入 | 1144653.34 |
债券利息收入 | 196471398.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 53686265.38 |
1.管理人报酬 | 6123444.67 |
2.托管费 | 2041148.2 |
3.销售服务费 | 5.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 45402589.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45402589.76 |
6.其他费用 | 119077.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143929786.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143929786.55 |
一、收入: | 396857834.96 |
1.利息收入 | 396716720.57 |
存款利息收入 | 1709283.15 |
债券利息收入 | 395007437.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
141114.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 141114.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 119697499.99 |
1.管理人报酬 | 12175221.03 |
2.托管费 | 4058407.09 |
3.销售服务费 | 10.95 |
4.交易费用 | 451.05 |
5.利息支出 | 103219269.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 103219269.85 |
6.其他费用 | 244140.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
277160334.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
277160334.97 |
一、收入: | 195926898.05 |
1.利息收入 | 195785783.66 |
存款利息收入 | 593183.27 |
债券利息收入 | 195192600.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
141114.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 141114.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 58796755.39 |
1.管理人报酬 | 6021971.99 |
2.托管费 | 2007324.06 |
3.销售服务费 | 5.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 50645374.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50645374.09 |
6.其他费用 | 122079.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137130142.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137130142.66 |
一、收入: | 118875932.59 |
1.利息收入 | 118875932.59 |
存款利息收入 | 4560132.54 |
债券利息收入 | 110948216.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25502136.23 |
1.管理人报酬 | 4609006.33 |
2.托管费 | 1536335.48 |
3.销售服务费 | 4.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19186508.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19186508.67 |
6.其他费用 | 158369.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93373796.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93373796.36 |