名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 7848.81 | 1391.52 | 17.73% | 463.84 | 5.91% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 4611.11 | 625.30 | 13.56% | 208.43 | 4.52% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 9721.37 | 1241.62 | 12.77% | 413.87 | 4.26% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 5368.63 | 612.34 | 11.41% | 204.11 | 3.80% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 11969.75 | 1217.52 | 10.17% | 405.84 | 3.39% | 0.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 5879.68 | 602.20 | 10.24% | 200.73 | 3.41% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 2550.21 | 460.90 | 18.07% | 153.63 | 6.02% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |