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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6829 | 1.10% |
| 中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
| 中邮核心优势灵活配置… | 2.33 | 0.26% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9364 | 0.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4349 | 1.60% |
| 中邮货币B | 0.4374 | 1.59% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4228 | 1.55% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4103 | 1.50% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3697 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 36.85% | -- | 64.03% | 334.29 |
| 2024-03-31 | 26.27% | 73.14% | 0.93% | 336.42 |
| 2023-12-31 | 25.16% | 66.16% | 10.88% | 334.06 |
| 2023-09-30 | 31.88% | -- | 70.05% | 336.63 |
| 2023-06-30 | 36.71% | -- | 60.94% | 369.28 |
| 2023-03-31 | 16.42% | 3.01% | 81.08% | 366.88 |
| 2022-12-31 | 19.05% | -- | 81.35% | 362.04 |
| 2022-09-30 | 8.31% | -- | 86.97% | 364.59 |
| 2022-06-30 | 16.04% | 65.98% | 19.64% | 1212.83 |
| 2022-03-31 | 2.33% | 66.76% | 31.32% | 1189.75 |
| 2021-12-31 | 34.44% | 63.56% | 0.47% | 1237.45 |
| 2021-09-30 | 21.91% | 60.46% | 16.81% | 1295.29 |
| 2021-06-30 | -- | 59.77% | 39.04% | 1302.77 |
| 2021-03-31 | 12.03% | 62.25% | 28.02% | 1244.16 |
| 2020-12-31 | 32.25% | 21.36% | 46.8% | 1213.51 |
