日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮沪港深精选混合 | 0.6829 | 1.10% |
中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
中邮核心优势灵活配置… | 2.33 | 0.26% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9364 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4349 | 1.60% |
中邮货币B | 0.4374 | 1.59% |
中邮现金驿站货币B | 0.4228 | 1.55% |
中邮现金驿站货币A | 0.4103 | 1.50% |
中邮现金驿站货币E | 0.3697 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -361.38 | -425.70 | 117.80% | 28.35 | -7.85% | 24.85 | -6.88% |
2023-06-30 | 171.56 | 275.23 | 160.43% | 26.59 | 15.50% | 9.19 | 5.36% |
2022-12-31 | -243.99 | -829.23 | 339.86% | 700.70 | -287.19% | 0.88 | -0.36% |
2022-06-30 | -294.10 | -1036.25 | 352.34% | 244.97 | -83.29% | -- | -- |
2021-12-31 | 1060.44 | 1013.42 | 95.57% | 20.70 | 1.95% | 2.30 | 0.22% |
2021-06-30 | 1991.31 | 2286.39 | 114.82% | -- | -- | 0.98 | 0.05% |
2020-12-31 | 682.96 | -27.77 | -4.07% | -- | -- | 1.88 | 0.28% |