日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮定期开放债券C | 1.115 | 0.18% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9428 | 0.13% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9247 | 0.12% |
中邮纯债汇利三个月定… | 1.0313 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4315 | 1.60% |
中邮现金驿站货币B | 0.4178 | 1.54% |
中邮现金驿站货币A | 0.405 | 1.49% |
中邮现金驿站货币E | 0.3679 | 1.35% |
中邮货币B | 0.3624 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.68% | 0.12% | -1.41% | -3.40% | -0.39% | -7.64% | -9.17% | -16.93% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
1115|1365 | 357|1396 | 1172|1395 | 1370|1389 | 1258|1369 | 1241|1316 | 1056|1172 | 779|807 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.9247 | 0.9247 | -- | |
2024-07-12 | 0.9236 | 0.9236 | -- | |
2024-07-05 | 0.9322 | 0.9322 | -- | |
2024-06-30 | 0.9316 | 0.9316 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.9317 | 0.9317 | -- |
截至2024-06-30 中邮瑞享两年定期开放混合C期末总份额为0.04亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 6.00 | 266.22 | 4.79% |
601225 | 陕西煤业 | 6.00 | 177.81 | 3.20% |
603209 | 兴通股份 | 12.00 | 166.08 | 2.99% |
601138 | 工业富联 | 4.00 | 123.30 | 2.22% |
000429 | 粤高速A | 11.00 | 119.72 | 2.16% |
600350 | 山东高速 | 13.00 | 119.48 | 2.15% |
001965 | 招商公路 | 10.00 | 118.60 | 2.14% |
002475 | 立讯精密 | 3.00 | 117.93 | 2.12% |
600415 | 小商品城 | 15.00 | 111.30 | 2.00% |
000543 | 皖能电力 | 12.00 | 106.20 | 1.91% |