中银大健康股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13011353.78元 |
| 本期利润 |
-9166382.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14955412.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
245051556.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8474013.59元 |
| 本期利润 |
-34753870.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10527151.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
234955234.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37589322.39元 |
| 本期利润 |
-33878419.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25677714.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0991元 |
| 期末基金资产净值 |
284898349.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34877807.43元 |
| 本期利润 |
-21486784.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39451878.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1425元 |
| 期末基金资产净值 |
316219487.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103076633.95元 |
| 本期利润 |
-1779792.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64196188.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2002元 |
| 期末基金资产净值 |
384862752.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150728706.13元 |
| 本期利润 |
94499538.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183959464.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4475元 |
| 期末基金资产净值 |
595022516.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
299445595.86元 |
| 本期利润 |
406189103.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158339101.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22元 |
| 期末基金资产净值 |
914984133.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.13% |
