中银大健康股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
311714.32 |
| 存出保证金 |
77135.81 |
| 交易性金融资产 |
321627742.22 |
| 股票投资 |
303997567.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17630174.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64048.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324973625.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
781004.46 |
| 应付赎回款 |
130144.68 |
| 应付管理人报酬 |
328394.88 |
| 应付托管费 |
54732.47 |
| 应付销售服务费 |
25506.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385247.31 |
| 负债合计 |
1705030.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304459854.62 |
| 所有者权益合计 |
323268594.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
324973625.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3714926.42 |
| 结算备付金 |
520854.37 |
| 存出保证金 |
119686.88 |
| 交易性金融资产 |
243150502.42 |
| 股票投资 |
227879504.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15270997.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151993.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
21696.0 |
| 应收申购款 |
44441.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247724101.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.04 |
| 应付赎回款 |
1990.82 |
| 应付管理人报酬 |
311718.94 |
| 应付托管费 |
51953.15 |
| 应付销售服务费 |
3887.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494183.02 |
| 负债合计 |
863742.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258052002.06 |
| 所有者权益合计 |
246860358.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
247724101.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20543037.02 |
| 结算备付金 |
2152085.96 |
| 存出保证金 |
326272.66 |
| 交易性金融资产 |
300342110.26 |
| 股票投资 |
283358525.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16983584.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
614940.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86668.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324065115.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2463805.64 |
| 应付赎回款 |
1433803.06 |
| 应付管理人报酬 |
403003.16 |
| 应付托管费 |
67167.17 |
| 应付销售服务费 |
11374.15 |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586787.46 |
| 负债合计 |
4965941.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290605289.93 |
| 所有者权益合计 |
319099173.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
324065115.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12688100.96 |
| 结算备付金 |
95678.25 |
| 存出保证金 |
66670.56 |
| 交易性金融资产 |
319193189.36 |
| 股票投资 |
300974800.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18218388.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66528.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332110167.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3619122.84 |
| 应付赎回款 |
560125.04 |
| 应付管理人报酬 |
381720.29 |
| 应付托管费 |
63620.04 |
| 应付销售服务费 |
3339.81 |
| 应付税费 |
0.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493083.74 |
| 负债合计 |
5121012.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286255372.11 |
| 所有者权益合计 |
326989155.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
332110167.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7971975.89 |
| 结算备付金 |
1401391.2 |
| 存出保证金 |
311852.05 |
| 交易性金融资产 |
387584654.71 |
| 股票投资 |
360273682.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27310972.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72084.25 |
| 应收利息 |
245746.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397587704.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509906.84 |
| 应付托管费 |
84984.5 |
| 应付销售服务费 |
3958.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194500.0 |
| 负债合计 |
1515012.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330049166.77 |
| 所有者权益合计 |
396072692.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
397587704.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18559108.69 |
| 结算备付金 |
7863174.35 |
| 存出保证金 |
4167969.09 |
| 交易性金融资产 |
580495698.87 |
| 股票投资 |
540363698.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40132000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5155409.13 |
| 应收利息 |
1203100.73 |
| 应收股利 |
123967.16 |
| 应收申购款 |
920301.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618488729.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3494781.41 |
| 应付赎回款 |
4060369.18 |
| 应付管理人报酬 |
756074.77 |
| 应付托管费 |
126012.47 |
| 应付销售服务费 |
3957.85 |
| 应付税费 |
0.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109503.78 |
| 负债合计 |
10388719.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420120243.37 |
| 所有者权益合计 |
608100010.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
618488729.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59784732.02 |
| 结算备付金 |
1422160.83 |
| 存出保证金 |
1748925.57 |
| 交易性金融资产 |
858040663.47 |
| 股票投资 |
806385994.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51654669.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13010670.47 |
| 应收利息 |
595748.27 |
| 应收股利 |
74407.88 |
| 应收申购款 |
298873.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
934976182.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1455784.37 |
| 应付赎回款 |
11254262.43 |
| 应付管理人报酬 |
1235357.08 |
| 应付托管费 |
205892.87 |
| 应付销售服务费 |
1080.96 |
| 应付税费 |
25.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208853.2 |
| 负债合计 |
15955939.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
722903497.38 |
| 所有者权益合计 |
919020242.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
934976182.24 |
