名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银稳进策略混合A | 1.325 | 2.77% |
中银稳进策略混合C | 1.3155 | 2.77% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银中证央企红利50… | 1.0075 | 1.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.61% | -3.66% | -7.99% | -7.79% | -13.50% | -4.98% | -19.24% | -35.71% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
728|934 | 948|962 | 824|961 | 709|950 | 715|934 | 108|870 | 221|762 | 325|609 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9094 | 0.9094 | -1.55% | |
2024-07-01 | 0.9237 | 0.9237 | -0.32% | |
2024-06-30 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.9267 | 0.9267 | -1.63% | |
2024-06-27 | 0.9421 | 0.9421 | -2.50% |
截至2024-03-31 中银大健康股票A期末总份额为2.35亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 62.00 | 2881.58 | 9.88% |
688235 | 百济神州 | 13.00 | 1781.13 | 6.11% |
688331 | 荣昌生物 | 31.00 | 1674.30 | 5.74% |
002422 | 科伦药业 | 43.00 | 1328.93 | 4.56% |
300765 | 新诺威 | 34.00 | 1258.74 | 4.32% |
00013 | 和黄医药 | 40.00 | 990.62 | 3.40% |
02162 | 康诺亚-B | 31.00 | 974.21 | 3.34% |
09926 | 康方生物 | 22.00 | 930.39 | 3.19% |
01801 | 信达生物 | 27.00 | 922.78 | 3.16% |
688351 | 微电生理 | 35.00 | 920.04 | 3.15% |