中银科技创新一年定期开放混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97030610.33元 |
| 本期利润 |
-63560983.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90927042.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3507元 |
| 期末基金资产净值 |
168321546.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18554333.64元 |
| 本期利润 |
-44023523.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79144497.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2802元 |
| 期末基金资产净值 |
203288591.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23114731.86元 |
| 本期利润 |
-55188253.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35120974.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1244元 |
| 期末基金资产净值 |
247312114.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20839029.54元 |
| 本期利润 |
-33427421.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23429030.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0699元 |
| 期末基金资产净值 |
311814968.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26783755.46元 |
| 本期利润 |
-51252548.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9998391.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
345242390.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6105962.51元 |
| 本期利润 |
83633624.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20078862.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
829589089.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13972899.67元 |
| 本期利润 |
91040436.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13972899.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
745955464.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.9% |
