中银科技创新一年定期开放混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3651817.88 |
存出保证金 |
72902.85 |
交易性金融资产 |
152226690.73 |
股票投资 |
152226690.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1892713.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
171304585.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2308367.03 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
169883.64 |
应付托管费 |
28313.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
476474.88 |
负债合计 |
2983039.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
259248588.49 |
所有者权益合计 |
168321546.25 |
负债和所有者权益合计 |
171304585.76 |
资产: |
银行存款 |
11147803.18 |
结算备付金 |
340986.04 |
存出保证金 |
49687.09 |
交易性金融资产 |
192299564.06 |
股票投资 |
192299564.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1102438.91 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
204940479.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
787341.28 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
258243.61 |
应付托管费 |
43040.59 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
563262.19 |
负债合计 |
1651887.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
282433088.86 |
所有者权益合计 |
203288591.61 |
负债和所有者权益合计 |
204940479.28 |
资产: |
银行存款 |
12909796.54 |
结算备付金 |
339614.68 |
存出保证金 |
75471.22 |
交易性金融资产 |
234846726.96 |
股票投资 |
234846726.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
70518.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
248242127.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
222270.97 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
310622.22 |
应付托管费 |
51770.37 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
345349.06 |
负债合计 |
930012.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
282433088.86 |
所有者权益合计 |
247312114.83 |
负债和所有者权益合计 |
248242127.45 |
资产: |
银行存款 |
2218591.85 |
结算备付金 |
36462.48 |
存出保证金 |
51950.08 |
交易性金融资产 |
309302017.26 |
股票投资 |
294295497.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15006520.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3956833.11 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
315565854.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3087627.1 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
354417.74 |
应付托管费 |
59069.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
249769.39 |
负债合计 |
3750886.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
335243998.82 |
所有者权益合计 |
311814968.7 |
负债和所有者权益合计 |
315565854.78 |
资产: |
银行存款 |
1233287.08 |
结算备付金 |
409726.33 |
存出保证金 |
156202.47 |
交易性金融资产 |
343739885.27 |
股票投资 |
323182069.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20557816.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
252236.1 |
应收利息 |
213027.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
346004364.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16.46 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
453773.06 |
应付托管费 |
75628.83 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44500.0 |
负债合计 |
761974.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
335243998.82 |
所有者权益合计 |
345242390.49 |
负债和所有者权益合计 |
346004364.87 |
资产: |
银行存款 |
43067553.01 |
结算备付金 |
809142.47 |
存出保证金 |
199353.67 |
交易性金融资产 |
786568016.27 |
股票投资 |
786568016.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
638888.56 |
应收利息 |
5192.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
831288146.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
44.41 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1004521.15 |
应付托管费 |
167420.2 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83843.16 |
负债合计 |
1699057.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
654915027.86 |
所有者权益合计 |
829589089.17 |
负债和所有者权益合计 |
831288146.39 |
资产: |
银行存款 |
24907159.68 |
结算备付金 |
9047114.91 |
存出保证金 |
1422990.26 |
交易性金融资产 |
708564423.91 |
股票投资 |
705549557.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3014866.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12152721.3 |
应收利息 |
3836.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
756098246.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8284738.17 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
885054.97 |
应付托管费 |
147509.17 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
13.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
144500.0 |
负债合计 |
10142781.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
654915027.86 |
所有者权益合计 |
745955464.42 |
负债和所有者权益合计 |
756098246.11 |