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基金买卖网 > 基金净值 > 中银科技创新一年定期开放混合 (009411)
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中银科技创新一年定期开放混合009411
基金类型:混合型     成立日期:2020-08-05     基金规模:2.59亿份     基金经理: 王伟然 杨雷 
基金全称:中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金     基金管理人:中银基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.63%
  • 近一月增长率
    -6.28%
  • 近一季增长率
    -11.04%
  • 近半年增长率
    -7.16%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中银科技创新一年定期开放混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 3651817.88
存出保证金 72902.85
交易性金融资产 152226690.73
股票投资 152226690.73
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1892713.4
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 171304585.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2308367.03
应付赎回款 --
应付管理人报酬 169883.64
应付托管费 28313.96
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 476474.88
负债合计 2983039.51
所有者权益:
实收基金 259248588.49
所有者权益合计 168321546.25
负债和所有者权益合计 171304585.76
资产:
银行存款 11147803.18
结算备付金 340986.04
存出保证金 49687.09
交易性金融资产 192299564.06
股票投资 192299564.06
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1102438.91
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 204940479.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 787341.28
应付赎回款 --
应付管理人报酬 258243.61
应付托管费 43040.59
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 563262.19
负债合计 1651887.67
所有者权益:
实收基金 282433088.86
所有者权益合计 203288591.61
负债和所有者权益合计 204940479.28
资产:
银行存款 12909796.54
结算备付金 339614.68
存出保证金 75471.22
交易性金融资产 234846726.96
股票投资 234846726.96
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 70518.05
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 248242127.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 222270.97
应付赎回款 --
应付管理人报酬 310622.22
应付托管费 51770.37
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 345349.06
负债合计 930012.62
所有者权益:
实收基金 282433088.86
所有者权益合计 247312114.83
负债和所有者权益合计 248242127.45
资产:
银行存款 2218591.85
结算备付金 36462.48
存出保证金 51950.08
交易性金融资产 309302017.26
股票投资 294295497.05
基金投资 --
债券投资 15006520.21
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3956833.11
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 315565854.78
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3087627.1
应付赎回款 --
应付管理人报酬 354417.74
应付托管费 59069.63
应付销售服务费 --
应付税费 2.22
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 249769.39
负债合计 3750886.08
所有者权益:
实收基金 335243998.82
所有者权益合计 311814968.7
负债和所有者权益合计 315565854.78
资产:
银行存款 1233287.08
结算备付金 409726.33
存出保证金 156202.47
交易性金融资产 343739885.27
股票投资 323182069.07
基金投资 --
债券投资 20557816.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 252236.1
应收利息 213027.62
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 346004364.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 16.46
应付赎回款 --
应付管理人报酬 453773.06
应付托管费 75628.83
应付销售服务费 --
应付税费 0.69
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 44500.0
负债合计 761974.38
所有者权益:
实收基金 335243998.82
所有者权益合计 345242390.49
负债和所有者权益合计 346004364.87
资产:
银行存款 43067553.01
结算备付金 809142.47
存出保证金 199353.67
交易性金融资产 786568016.27
股票投资 786568016.27
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 638888.56
应收利息 5192.41
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 831288146.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 44.41
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1004521.15
应付托管费 167420.2
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 83843.16
负债合计 1699057.22
所有者权益:
实收基金 654915027.86
所有者权益合计 829589089.17
负债和所有者权益合计 831288146.39
资产:
银行存款 24907159.68
结算备付金 9047114.91
存出保证金 1422990.26
交易性金融资产 708564423.91
股票投资 705549557.91
基金投资 --
债券投资 3014866.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 12152721.3
应收利息 3836.05
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 756098246.11
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8284738.17
应付赎回款 --
应付管理人报酬 885054.97
应付托管费 147509.17
应付销售服务费 --
应付税费 13.33
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 144500.0
负债合计 10142781.69
所有者权益:
实收基金 654915027.86
所有者权益合计 745955464.42
负债和所有者权益合计 756098246.11
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