| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.893 | 1.59% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.892 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -60049793.1 |
| 1.利息收入 | 61829.07 |
| 存款利息收入 | 61829.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93581250.13 |
| 股票投资收益 | -95815130.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49758.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2184121.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33469626.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.5 |
| 减：二、费用 | 3511190.77 |
| 1.管理人报酬 | 2852218.04 |
| 2.托管费 | 475369.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183602.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63560983.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63560983.87 |
| 一、收入： | -41947715.8 |
| 1.利息收入 | 25782.5 |
| 存款利息收入 | 25782.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16504308.72 |
| 股票投资收益 | -18394439.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1890130.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25469189.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2075807.42 |
| 1.管理人报酬 | 1703305.02 |
| 2.托管费 | 283884.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88618.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44023523.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44023523.22 |
| 一、收入： | -50390977.89 |
| 1.利息收入 | 37909.33 |
| 存款利息收入 | 37909.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18355415.29 |
| 股票投资收益 | -20501052.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390750.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1754886.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32073521.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.28 |
| 减：二、费用 | 4797275.18 |
| 1.管理人报酬 | 3958205.74 |
| 2.托管费 | 659701.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179366.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55188253.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55188253.07 |
| 一、收入： | -30940894.42 |
| 1.利息收入 | 9955.72 |
| 存款利息收入 | 9955.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18362457.89 |
| 股票投资收益 | -20399079.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364970.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1671651.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12588392.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2486527.37 |
| 1.管理人报酬 | 2055340.75 |
| 2.托管费 | 342556.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88628.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33427421.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33427421.79 |
| 一、收入： | -36540389.84 |
| 1.利息收入 | 285892.66 |
| 存款利息收入 | 104991.47 |
| 债券利息收入 | 180901.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41201067.73 |
| 股票投资收益 | 39519251.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 534905.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1146910.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78036303.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8953.69 |
| 减：二、费用 | 14712158.62 |
| 1.管理人报酬 | 9292723.01 |
| 2.托管费 | 1548787.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3687921.72 |
| 5.利息支出 | 704.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 704.68 |
| 6.其他费用 | 182015.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51252548.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51252548.46 |
| 一、收入： | 92346273.94 |
| 1.利息收入 | 66130.22 |
| 存款利息收入 | 64396.6 |
| 债券利息收入 | 1733.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14752481.48 |
| 股票投资收益 | 12891396.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 583735.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1277349.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77527662.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8712649.19 |
| 1.管理人报酬 | 5781129.28 |
| 2.托管费 | 963521.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1879284.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88708.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83633624.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83633624.75 |
| 一、收入： | 97850239.24 |
| 1.利息收入 | 1039930.61 |
| 存款利息收入 | 156139.59 |
| 债券利息收入 | 731.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19742486.35 |
| 股票投资收益 | 18729696.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1012790.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77067536.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285.39 |
| 减：二、费用 | 6809802.68 |
| 1.管理人报酬 | 4021229.77 |
| 2.托管费 | 670204.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1971595.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146769.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91040436.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91040436.56 |
