格林泓远纯债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1837114312.48 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1837114312.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1837863765.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
286058609.87 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
393423.07 |
应付托管费 |
131141.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183138.07 |
负债合计 |
286766312.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
1447601773.9 |
所有者权益合计 |
1551097453.07 |
负债和所有者权益合计 |
1837863765.1 |
资产: |
银行存款 |
848826.69 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2059771405.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2059771405.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60026384.25 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2120646616.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
589371581.22 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
376574.35 |
应付托管费 |
125524.77 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128586.39 |
负债合计 |
590002266.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
1447602220.21 |
所有者权益合计 |
1530644350.08 |
负债和所有者权益合计 |
2120646616.81 |
资产: |
银行存款 |
6681281.8 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
50418117.81 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50418117.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57099399.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14476.39 |
应付托管费 |
4825.45 |
应付销售服务费 |
4.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174350.0 |
负债合计 |
193656.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
54933947.71 |
所有者权益合计 |
56905743.43 |
负债和所有者权益合计 |
57099399.61 |
资产: |
银行存款 |
1888228.76 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
887822138.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
887822138.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
889710367.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
219114.25 |
应付托管费 |
73038.08 |
应付销售服务费 |
4.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162413.09 |
负债合计 |
454569.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
860747770.87 |
所有者权益合计 |
889255797.62 |
负债和所有者权益合计 |
889710367.54 |
资产: |
银行存款 |
61247182.21 |
结算备付金 |
29545.45 |
存出保证金 |
485.77 |
交易性金融资产 |
1232270000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1232270000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
85000247.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12063654.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1390611115.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
338111.77 |
应付托管费 |
112703.93 |
应付销售服务费 |
4.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119000.0 |
负债合计 |
607746.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
1358724456.48 |
所有者权益合计 |
1390003369.2 |
负债和所有者权益合计 |
1390611115.41 |
资产: |
银行存款 |
933364.22 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
322.88 |
交易性金融资产 |
150204782.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
150204782.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
27990134.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1203354.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21045.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
180353002.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
10987.24 |
应付托管费 |
3662.4 |
应付销售服务费 |
1043.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3118.38 |
负债合计 |
21752.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
179589798.36 |
所有者权益合计 |
180331250.35 |
负债和所有者权益合计 |
180353002.8 |
资产: |
银行存款 |
200121.2 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
5461.45 |
交易性金融资产 |
179766.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
179766.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1883.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
387232.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
69239.9 |
应付托管费 |
23079.96 |
应付销售服务费 |
0.6 |
应付税费 |
2422.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
66059.28 |
负债合计 |
179364.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
198259.24 |
所有者权益合计 |
207867.78 |
负债和所有者权益合计 |
387232.34 |