格林泓远纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37614855.23元 |
| 本期利润 |
51369052.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99443077.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0687元 |
| 期末基金资产净值 |
1551096195.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16943358.85元 |
| 本期利润 |
30915518.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78771586.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
1530642762.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14461370.31元 |
| 本期利润 |
11173897.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1973574.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
56854224.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11491056.68元 |
| 本期利润 |
9402063.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28509857.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
889201740.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18101199.08元 |
| 本期利润 |
21001594.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31281275.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
1389949132.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206729.43元 |
| 本期利润 |
229143.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2827879.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
150292130.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2808853.36元 |
| 本期利润 |
2808976.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10090.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0569元 |
| 期末基金资产净值 |
187656.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.73% |
