格林泓远纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1837114312.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1837114312.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1837863765.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
286058609.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
393423.07 |
| 应付托管费 |
131141.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183138.07 |
| 负债合计 |
286766312.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1447601773.9 |
| 所有者权益合计 |
1551097453.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1837863765.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
848826.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2059771405.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2059771405.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60026384.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2120646616.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
589371581.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
376574.35 |
| 应付托管费 |
125524.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128586.39 |
| 负债合计 |
590002266.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1447602220.21 |
| 所有者权益合计 |
1530644350.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2120646616.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6681281.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50418117.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50418117.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57099399.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14476.39 |
| 应付托管费 |
4825.45 |
| 应付销售服务费 |
4.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174350.0 |
| 负债合计 |
193656.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54933947.71 |
| 所有者权益合计 |
56905743.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
57099399.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1888228.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
887822138.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
887822138.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
889710367.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
219114.25 |
| 应付托管费 |
73038.08 |
| 应付销售服务费 |
4.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162413.09 |
| 负债合计 |
454569.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
860747770.87 |
| 所有者权益合计 |
889255797.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
889710367.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61247182.21 |
| 结算备付金 |
29545.45 |
| 存出保证金 |
485.77 |
| 交易性金融资产 |
1232270000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1232270000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85000247.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12063654.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1390611115.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
338111.77 |
| 应付托管费 |
112703.93 |
| 应付销售服务费 |
4.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
607746.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1358724456.48 |
| 所有者权益合计 |
1390003369.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1390611115.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
933364.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
322.88 |
| 交易性金融资产 |
150204782.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150204782.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27990134.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1203354.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21045.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180353002.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10987.24 |
| 应付托管费 |
3662.4 |
| 应付销售服务费 |
1043.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3118.38 |
| 负债合计 |
21752.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179589798.36 |
| 所有者权益合计 |
180331250.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
180353002.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200121.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5461.45 |
| 交易性金融资产 |
179766.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179766.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1883.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387232.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69239.9 |
| 应付托管费 |
23079.96 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
2422.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66059.28 |
| 负债合计 |
179364.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198259.24 |
| 所有者权益合计 |
207867.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
387232.34 |
