平安惠盈纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4448274.23 |
| 存出保证金 |
2142346.64 |
| 交易性金融资产 |
2120326421.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2120326421.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2383494.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2135041927.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
509345547.77 |
| 应付证券清算款 |
33882.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
422012.31 |
| 应付托管费 |
112536.61 |
| 应付销售服务费 |
49608.54 |
| 应付税费 |
75659.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289353.19 |
| 负债合计 |
510328599.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1359453146.81 |
| 所有者权益合计 |
1624713327.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2135041927.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1641876.75 |
| 结算备付金 |
6734683.0 |
| 存出保证金 |
114377.25 |
| 交易性金融资产 |
1541641692.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1541641692.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
156010941.88 |
| 应收证券清算款 |
27738.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3596838.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1709768148.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
399216.75 |
| 应付托管费 |
106457.81 |
| 应付销售服务费 |
77626.42 |
| 应付税费 |
60269.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139875.09 |
| 负债合计 |
783445.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1454659085.32 |
| 所有者权益合计 |
1708984703.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1709768148.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647334.05 |
| 结算备付金 |
17103700.23 |
| 存出保证金 |
986336.15 |
| 交易性金融资产 |
615629102.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
615629102.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1918.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
634368391.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180134640.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137290.86 |
| 应付托管费 |
36610.88 |
| 应付销售服务费 |
25696.57 |
| 应付税费 |
44267.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270353.05 |
| 负债合计 |
180648859.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397278778.76 |
| 所有者权益合计 |
453719532.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
634368391.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2841738.04 |
| 结算备付金 |
17048236.7 |
| 存出保证金 |
171912.9 |
| 交易性金融资产 |
1229361554.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1229361554.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14728630.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493851.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1264645924.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
319722.05 |
| 应付托管费 |
85259.21 |
| 应付销售服务费 |
65765.15 |
| 应付税费 |
70337.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139687.43 |
| 负债合计 |
680771.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1100988881.89 |
| 所有者权益合计 |
1263965152.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1264645924.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1405651.24 |
| 结算备付金 |
10952972.59 |
| 存出保证金 |
109858.37 |
| 交易性金融资产 |
850479500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
850479500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7437843.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1063765.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
871449590.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25999867.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173387.25 |
| 应付托管费 |
46236.59 |
| 应付销售服务费 |
18918.74 |
| 应付税费 |
52255.43 |
| 应付利息 |
2526.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
26506714.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
748140131.54 |
| 所有者权益合计 |
844942876.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
871449590.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3091707.27 |
| 结算备付金 |
3802646.57 |
| 存出保证金 |
79110.85 |
| 交易性金融资产 |
718314000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
718314000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7375638.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347375.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733010478.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183998108.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143756.79 |
| 应付托管费 |
38335.16 |
| 应付销售服务费 |
29442.38 |
| 应付税费 |
60268.78 |
| 应付利息 |
76031.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
184478958.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505330180.25 |
| 所有者权益合计 |
548531520.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
733010478.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7536695.28 |
| 结算备付金 |
12598117.34 |
| 存出保证金 |
95379.31 |
| 交易性金融资产 |
930968000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
930968000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15878975.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
967077296.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
226064098.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
243198.34 |
| 应付托管费 |
64852.89 |
| 应付销售服务费 |
37096.06 |
| 应付税费 |
98892.21 |
| 应付利息 |
90161.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
226836962.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
695445755.41 |
| 所有者权益合计 |
740240334.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
967077296.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7572604.96 |
| 结算备付金 |
18832825.58 |
| 存出保证金 |
41752.84 |
| 交易性金融资产 |
2468949500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2468949500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24881692.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1565197.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2521843573.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
560220554.66 |
| 应付证券清算款 |
31034.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
531036.72 |
| 应付托管费 |
141609.79 |
| 应付销售服务费 |
121983.51 |
| 应付税费 |
190953.93 |
| 应付利息 |
217692.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113426.14 |
| 负债合计 |
561609000.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1845829481.44 |
| 所有者权益合计 |
1960234573.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2521843573.31 |
